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| 信维通信(300136) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,057.27 | 10,483.31 | 7,109.01 | 2,751.79 | |
| 收到的税费返还 | 838.26 | 345.16 | 6.47 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 693.67 | 260.38 | 254.11 | 6.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 15,589.20 | 11,088.85 | 7,369.58 | 2,757.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,194.13 | 4,004.47 | 2,313.13 | 935.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,982.32 | 2,990.22 | 1,692.69 | 865.56 | |
| 支付的各项税费 | 1,422.28 | 1,512.66 | 1,293.65 | 954.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,849.96 | 3,360.88 | 1,867.93 | 975.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,448.68 | 11,868.23 | 7,167.39 | 3,731.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,859.48 | -779.37 | 202.19 | -973.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.06 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 116.89 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3.06 | 118.59 | 1.70 | 1.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,663.71 | 5,677.59 | 5,180.01 | 2,977.08 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,003.73 | 1,437.76 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,437.76 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,667.44 | 7,115.35 | 5,180.01 | 2,977.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,664.38 | -6,996.76 | -5,178.31 | -2,975.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,228.54 | 2,048.08 | 2,048.08 | 2,048.08 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,009.51 | 871.48 | 735.14 | 375.66 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,238.05 | 2,919.56 | 2,783.22 | 2,423.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,375.72 | 473.40 | 3.48 | 3.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,115.14 | 2,203.87 | 2,170.01 | 23.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,490.87 | 2,677.27 | 2,173.49 | 27.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,747.18 | 242.29 | 609.73 | 2,396.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.25 | 32.58 | 18.61 | -1.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,784.92 | -7,501.25 | -4,347.78 | -1,554.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,969.05 | 55,969.05 | 55,969.05 | 55,969.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,184.13 | 48,467.80 | 51,621.28 | 54,415.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 609.43 | -- | 1,514.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 66.86 | -- | 3.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,083.17 | -- | 326.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 111.08 | -- | 34.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 74.27 | -- | 26.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.13 | -- | -18.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -883.47 | -- | -206.96 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5.42 | -- | 0.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,710.82 | -- | 830.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,203.81 | -- | -804.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,983.39 | -- | -1,505.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 15.69 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,859.48 | -- | 202.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,184.13 | -- | 51,621.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,969.05 | -- | 55,969.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,784.92 | -- | -4,347.78 | -- | |
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