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| 昌红科技(300151) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,697.30 | 19,568.05 | 13,148.17 | 6,285.60 | |
| 收到的税费返还 | 164.79 | 116.48 | 90.10 | 75.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 910.52 | 532.52 | 157.93 | 510.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,772.61 | 20,217.04 | 13,396.21 | 6,871.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,159.99 | 11,114.31 | 7,419.34 | 3,419.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,451.57 | 2,384.45 | 1,393.24 | 658.59 | |
| 支付的各项税费 | 1,596.66 | 1,302.61 | 797.83 | 523.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 848.73 | 1,048.41 | 546.11 | 78.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,056.94 | 15,849.77 | 10,156.52 | 4,680.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,715.67 | 4,367.27 | 3,239.69 | 2,191.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.69 | 3.19 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8.69 | 3.19 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,535.13 | 1,863.20 | 786.05 | 133.15 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,535.13 | 1,863.20 | 786.05 | 133.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,526.45 | -1,860.02 | -786.05 | -133.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 54,630.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,697.70 | 2,997.90 | 2,697.70 | 2,697.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11.57 | 1.51 | 11.57 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,339.27 | 2,999.41 | 2,709.27 | 2,697.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,559.79 | 4,079.84 | 2,277.10 | 1,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 491.42 | 780.11 | 426.62 | 59.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 395.27 | -- | 78.00 | 57.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,446.48 | 4,859.95 | 2,781.72 | 1,417.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,892.78 | -1,860.53 | -72.45 | 1,280.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -56.93 | -58.28 | -7.24 | -6.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,025.07 | 646.72 | 2,373.94 | 3,332.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,428.20 | 5,928.20 | 5,428.20 | 5,428.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,453.27 | 6,574.92 | 8,302.14 | 8,760.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,064.72 | -- | 2,148.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20.07 | -- | 16.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,049.60 | -- | 506.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 45.51 | -- | 22.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.19 | -- | 7.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 53.69 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 255.02 | -- | 126.62 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -51.82 | -- | -13.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -232.22 | -- | 213.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,240.13 | -- | 220.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -739.21 | -- | -8.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,715.67 | -- | 3,239.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,453.27 | 6,574.92 | 8,302.14 | 8,760.58 | |
| 现金的期初余额 | 5,428.20 | 5,928.20 | 5,428.20 | 5,428.20 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 55,025.07 | 646.72 | 2,373.94 | 3,332.38 | |
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