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| 昌红科技(300151) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,959.29 | 42,641.21 | 27,163.34 | 14,467.54 | |
| 收到的税费返还 | 430.12 | 313.09 | 189.19 | 80.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,301.85 | 2,085.12 | 1,594.10 | 696.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,691.27 | 45,039.41 | 28,946.62 | 15,244.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,726.39 | 29,001.46 | 19,189.50 | 10,174.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,272.71 | 7,991.01 | 5,236.86 | 2,575.05 | |
| 支付的各项税费 | 2,378.82 | 2,155.63 | 1,485.14 | 524.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,388.65 | 3,171.27 | 2,005.77 | 1,366.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,766.57 | 42,319.37 | 27,917.27 | 14,639.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,924.70 | 2,720.04 | 1,029.35 | 604.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 821.21 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 71.87 | 40.37 | 40.37 | 23.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,022.37 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,915.45 | 40.37 | 40.37 | 23.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,525.59 | 3,371.21 | 2,334.90 | 1,158.86 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,130.53 | 746.68 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,475.91 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27,528.35 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,529.84 | 5,501.74 | 3,081.59 | 1,158.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,614.40 | -5,461.37 | -3,041.21 | -1,135.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,396.45 | 1,441.84 | 1,441.84 | 1,441.84 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,396.45 | 1,441.84 | 1,441.84 | 1,441.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,192.56 | 1,399.91 | 1,399.91 | 1,399.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,376.57 | 1,293.33 | 1,205.68 | 113.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.02 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,569.15 | 2,693.24 | 2,605.59 | 1,512.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,172.70 | -1,251.40 | -1,163.75 | -71.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 314.30 | 284.83 | 86.98 | 59.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,548.10 | -3,707.90 | -3,088.64 | -543.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,281.98 | 44,281.98 | 44,281.98 | 44,281.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,733.88 | 40,574.08 | 41,193.35 | 43,738.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,900.40 | -- | 1,553.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 69.71 | -- | 91.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,054.57 | -- | 1,419.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 148.81 | -- | 63.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 366.26 | -- | 183.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 113.45 | -- | 67.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 301.08 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -923.02 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -234.41 | -- | -135.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 50.02 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,665.06 | -- | -2,106.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,118.00 | -- | -84.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 624.88 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -21.97 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,924.70 | -- | 1,029.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,733.88 | -- | 41,193.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,281.98 | -- | 44,281.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,548.10 | -- | -3,088.64 | -- | |
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