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昌红科技(300151) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,760.05 | 46,487.84 | 31,693.31 | 16,831.01 | |
收到的税费返还 | 316.03 | 253.12 | 165.30 | 70.71 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,999.45 | 1,360.40 | 961.42 | 748.32 | |
经营活动现金流入小计 | 65,075.54 | 48,101.37 | 32,820.03 | 17,650.03 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,259.75 | 30,978.76 | 20,919.04 | 12,073.83 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,020.05 | 7,179.19 | 4,853.13 | 2,293.80 | |
支付的各项税费 | 2,746.40 | 2,192.29 | 1,526.44 | 622.53 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,125.85 | 2,015.56 | 1,528.65 | 1,402.15 | |
经营活动现金流出小计 | 58,152.06 | 42,365.79 | 28,827.26 | 16,392.31 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,923.48 | 5,735.57 | 3,992.77 | 1,257.72 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.02 | 1.00 | 0.60 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 48.02 | 1.00 | 0.60 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,088.21 | 9,759.41 | 4,257.37 | 716.96 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 13,088.21 | 9,759.41 | 4,257.37 | 716.96 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,040.19 | -9,758.41 | -4,256.77 | -716.96 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | 200.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 9,921.45 | 4,322.15 | 4,322.15 | 3,180.33 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,014.20 | 9,799.52 | 6,729.14 | 2,190.37 | |
筹资活动现金流入小计 | 22,135.65 | 14,321.67 | 11,251.29 | 5,370.71 | |
偿还债务支付的现金 | 11,419.70 | 9,573.43 | 6,585.00 | 2,100.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,284.20 | 1,204.10 | 1,045.43 | 6.84 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,321.64 | 4,321.45 | 4,321.45 | 3,169.45 | |
筹资活动现金流出小计 | 17,025.54 | 15,098.98 | 11,951.88 | 5,276.29 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,110.11 | -777.32 | -700.59 | 94.42 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -90.62 | 66.73 | 92.42 | -34.73 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,097.22 | -4,733.42 | -872.16 | 600.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 45,379.20 | 45,379.20 | 45,379.20 | 45,450.97 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 44,281.98 | 40,645.78 | 44,507.04 | 46,051.42 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,086.74 | -- | 2,619.35 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 228.78 | -- | 15.81 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,197.70 | -- | 1,009.10 | -- | |
无形资产摊销 | 131.91 | -- | 63.06 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 316.97 | -- | 150.61 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.82 | -- | 7.67 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 273.56 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -5.00 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -179.26 | -- | 57.25 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -438.58 | -- | -642.71 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 912.25 | -- | 3,910.00 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,621.41 | -- | -3,197.36 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 6,923.48 | -- | 3,992.77 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 44,281.98 | -- | 44,507.04 | -- | |
现金的期初余额 | 45,379.20 | -- | 45,379.20 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,097.22 | -- | -872.16 | -- |
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