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昌红科技(300151) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,460.01 | 85,244.56 | 56,401.52 | 29,136.10 | |
收到的税费返还 | 733.13 | 793.59 | 523.68 | 278.68 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,513.92 | 6,023.89 | 4,493.40 | 3,235.23 | |
经营活动现金流入小计 | 127,707.05 | 92,062.03 | 61,418.60 | 32,650.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,054.69 | 55,577.49 | 35,179.72 | 17,700.80 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,698.70 | 15,967.13 | 10,823.55 | 5,781.38 | |
支付的各项税费 | 2,920.85 | 2,251.54 | 1,365.97 | 583.74 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,204.90 | 10,521.40 | 5,547.82 | 3,988.34 | |
经营活动现金流出小计 | 105,879.15 | 84,317.56 | 52,917.05 | 28,054.27 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,827.91 | 7,744.47 | 8,501.55 | 4,595.74 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 415.35 | 547.25 | 444.03 | 14.80 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 998.58 | 891.38 | 675.22 | 664.69 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 63,165.64 | 50,042.39 | 29,457.86 | 6,583.31 | |
投资活动现金流入小计 | 64,579.57 | 51,481.01 | 30,577.11 | 7,262.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,203.29 | 22,983.59 | 15,122.32 | 7,543.39 | |
投资所支付的现金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 63,949.93 | 57,096.82 | 35,302.31 | 13,590.00 | |
投资活动现金流出小计 | 99,193.23 | 80,120.41 | 50,464.63 | 21,133.39 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,613.65 | -28,639.39 | -19,887.51 | -13,870.59 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,150.00 | 2,150.00 | 2,150.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,150.00 | 2,150.00 | 2,150.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 14,764.44 | 14,764.44 | 11,764.44 | 4,477.84 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,909.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 22,823.44 | 16,914.44 | 13,914.44 | 4,477.84 | |
偿还债务支付的现金 | 3,600.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,053.99 | 8,005.39 | 9,836.50 | 597.40 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,698.39 | 1,286.39 | 926.12 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 15,352.39 | 9,292.78 | 10,763.62 | 598.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,471.05 | 7,621.66 | 3,150.82 | 3,879.44 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,169.55 | 1,029.04 | 627.35 | -127.95 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,145.14 | -12,244.22 | -7,607.80 | -5,523.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 53,662.51 | 53,662.51 | 53,662.51 | 51,662.51 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 49,517.37 | 41,418.29 | 46,054.71 | 46,139.15 | |
附注 | |||||
净利润 | 12,566.14 | -- | 7,267.26 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,451.73 | -- | 274.15 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,651.18 | -- | 2,308.41 | -- | |
无形资产摊销 | 348.47 | -- | 168.56 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 620.48 | -- | 274.97 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 341.64 | -- | -11.97 | -- | |
固定资产报废损失 | 15.37 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -98.00 | -- | 1.77 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,533.74 | -- | 1,226.04 | -- | |
投资损失 | -249.79 | -- | -199.25 | -- | |
递延所得税资产减少 | -234.02 | -- | -40.07 | -- | |
递延所得税负债增加 | -70.78 | -- | 1.16 | -- | |
存货的减少 | -1,577.02 | -- | -678.42 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,553.32 | -- | -533.66 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,148.00 | -- | -2,559.44 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,956.61 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 21,827.91 | -- | 8,501.55 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 49,517.37 | -- | 46,054.71 | -- | |
现金的期初余额 | 53,662.51 | -- | 53,662.51 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,145.14 | -- | -7,607.80 | -- |
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