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| 昌红科技(300151) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,962.82 | 45,043.49 | 30,006.26 | 15,679.71 | |
| 收到的税费返还 | 466.72 | 373.62 | 178.58 | 26.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,197.40 | 1,726.55 | 978.82 | 261.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,626.94 | 47,143.66 | 31,163.65 | 15,967.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,156.94 | 27,331.82 | 18,889.10 | 10,451.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,051.12 | 9,722.16 | 6,654.74 | 3,592.57 | |
| 支付的各项税费 | 1,896.58 | 1,946.75 | 1,505.41 | 924.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,210.07 | 4,570.65 | 2,798.86 | 3,172.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,314.71 | 43,571.38 | 29,848.11 | 18,140.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,312.24 | 3,572.29 | 1,315.54 | -2,172.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 792.01 | 583.93 | 278.67 | 114.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.30 | 0.71 | 0.71 | 0.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 399.75 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 67,206.38 | 5,704.07 | 12,122.19 | 18,180.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 68,468.45 | 6,588.71 | 12,701.56 | 18,295.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,767.46 | 1,446.34 | 1,271.96 | 677.80 | |
| 投资所支付的现金 | 2,900.00 | 1,459.09 | 1,400.00 | 1,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 59,910.65 | -- | -- | 13,979.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,578.11 | 2,905.43 | 2,671.96 | 16,056.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,890.33 | 3,683.28 | 10,029.61 | 2,238.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,590.58 | 1,581.20 | 1,581.20 | 41.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 73.86 | 1.93 | 1.93 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,764.44 | 2,683.14 | 2,683.14 | 841.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,564.44 | -2,683.14 | -2,683.14 | -841.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -503.44 | -300.78 | -135.68 | -29.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,134.69 | 4,271.65 | 8,526.33 | -804.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,479.20 | 12,158.20 | 12,158.20 | 12,158.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,613.89 | 16,429.85 | 20,684.53 | 11,353.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,457.89 | -- | 1,249.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 255.47 | -- | 74.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,315.09 | -- | 1,817.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 141.82 | -- | 67.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 335.52 | -- | 200.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 76.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.28 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 564.19 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -47.41 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -129.59 | -- | 79.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.14 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,237.07 | -- | -1,773.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -365.17 | -- | 1,370.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15.34 | -- | -1,846.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,312.24 | -- | 1,315.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,613.89 | -- | 20,684.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,479.20 | -- | 12,158.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,134.69 | -- | 8,526.33 | -- | |
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