昌红科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
昌红科技(300151) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金110,977.2282,273.3153,407.7731,282.71
收到的税费返还1,172.681,101.39890.68503.86
收到的其他与经营活动有关的现金1,830.715,009.433,312.991,163.35
经营活动现金流入小计113,980.6088,384.1357,611.4432,949.92
购买商品、接受劳务支付的现金72,834.3548,945.3530,858.6817,424.04
支付给职工以及为职工支付的现金20,329.0915,096.1210,334.015,469.79
支付的各项税费4,214.044,510.843,596.501,897.80
支付的其他与经营活动有关的现金6,892.5316,505.4610,377.463,986.35
经营活动现金流出小计104,270.0085,057.7755,166.6528,777.98
经营活动产生的现金流量净额9,710.613,326.362,444.804,171.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金106.74------
取得投资收益所收到的现金398.99410.54267.385,713.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,552.661,574.6711.232.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金95,537.6278,194.9753,404.2616,658.75
投资活动现金流入小计97,596.0280,180.1853,682.8722,374.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,679.6912,758.359,763.615,786.93
投资所支付的现金50.0050.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金87,711.3380,100.0074,250.0012,961.29
投资活动现金流出小计107,441.0292,908.3584,013.6118,748.23
投资活动产生的现金流量净额-9,845.01-12,728.17-30,330.743,626.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,800.0046,830.0045,030.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,800.00------
取得借款收到的现金51,001.23------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--120.60120.60--
筹资活动现金流入小计52,801.2346,950.6045,150.60--
偿还债务支付的现金2,000.002,010.252,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,477.5511,479.7411,353.851,417.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,417.50------
支付其他与筹资活动有关的现金1,608.91101.40207.29--
筹资活动现金流出小计15,086.4613,591.4013,561.141,417.50
筹资活动产生的现金流量净额37,714.7833,359.2031,589.45-1,417.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-445.75-155.70-104.92-36.60
五、现金及现金等价物净增加额37,134.6323,801.703,598.596,344.37
加:期初现金及现金等价物余额16,527.8916,527.8916,527.8916,539.59
六、期末现金及现金等价物余额53,662.5140,329.5820,126.4722,883.96
附注
净利润11,599.74--5,650.57--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备801.37--882.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,606.72--2,330.91--
无形资产摊销339.88--75.11--
长期待摊费用摊销545.46--357.33--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-262.75--6.40--
固定资产报废损失23.42------
公允价值变动损失-93.89--37.71--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,781.90--921.36--
投资损失-245.25---151.62--
递延所得税资产减少-104.43---95.87--
递延所得税负债增加-0.01---0.57--
存货的减少-4,900.37---3,470.45--
经营性应收项目的减少-5,289.37---2,958.90--
经营性应付项目的增加-1,436.28---1,764.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他751.95------
经营活动产生现金流量净额9,710.61--2,444.80--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额53,662.51--20,126.47--
现金的期初余额16,527.89--16,527.89--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额37,134.63--3,598.59--
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