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| 昌红科技(300151) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,977.22 | 82,273.31 | 53,407.77 | 31,282.71 | |
| 收到的税费返还 | 1,172.68 | 1,101.39 | 890.68 | 503.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,830.71 | 5,009.43 | 3,312.99 | 1,163.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 113,980.60 | 88,384.13 | 57,611.44 | 32,949.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,834.35 | 48,945.35 | 30,858.68 | 17,424.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,329.09 | 15,096.12 | 10,334.01 | 5,469.79 | |
| 支付的各项税费 | 4,214.04 | 4,510.84 | 3,596.50 | 1,897.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,892.53 | 16,505.46 | 10,377.46 | 3,986.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 104,270.00 | 85,057.77 | 55,166.65 | 28,777.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,710.61 | 3,326.36 | 2,444.80 | 4,171.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 106.74 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 398.99 | 410.54 | 267.38 | 5,713.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,552.66 | 1,574.67 | 11.23 | 2.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 95,537.62 | 78,194.97 | 53,404.26 | 16,658.75 | |
| 投资活动现金流入小计 | 97,596.02 | 80,180.18 | 53,682.87 | 22,374.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,679.69 | 12,758.35 | 9,763.61 | 5,786.93 | |
| 投资所支付的现金 | 50.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 87,711.33 | 80,100.00 | 74,250.00 | 12,961.29 | |
| 投资活动现金流出小计 | 107,441.02 | 92,908.35 | 84,013.61 | 18,748.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,845.01 | -12,728.17 | -30,330.74 | 3,626.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,800.00 | 46,830.00 | 45,030.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 51,001.23 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 120.60 | 120.60 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,801.23 | 46,950.60 | 45,150.60 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,010.25 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,477.55 | 11,479.74 | 11,353.85 | 1,417.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,417.50 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,608.91 | 101.40 | 207.29 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,086.46 | 13,591.40 | 13,561.14 | 1,417.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,714.78 | 33,359.20 | 31,589.45 | -1,417.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -445.75 | -155.70 | -104.92 | -36.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,134.63 | 23,801.70 | 3,598.59 | 6,344.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,527.89 | 16,527.89 | 16,527.89 | 16,539.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,662.51 | 40,329.58 | 20,126.47 | 22,883.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,599.74 | -- | 5,650.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 801.37 | -- | 882.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,606.72 | -- | 2,330.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 339.88 | -- | 75.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 545.46 | -- | 357.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -262.75 | -- | 6.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 23.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -93.89 | -- | 37.71 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,781.90 | -- | 921.36 | -- | |
| 投资损失 | -245.25 | -- | -151.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -104.43 | -- | -95.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.01 | -- | -0.57 | -- | |
| 存货的减少 | -4,900.37 | -- | -3,470.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,289.37 | -- | -2,958.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,436.28 | -- | -1,764.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 751.95 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,710.61 | -- | 2,444.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,662.51 | -- | 20,126.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,527.89 | -- | 16,527.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,134.63 | -- | 3,598.59 | -- | |
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