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| 昌红科技(300151) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,498.48 | 48,991.93 | 31,905.16 | 17,644.72 | |
| 收到的税费返还 | 662.17 | 313.48 | 163.39 | 93.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 923.32 | 7,276.42 | 4,140.96 | 762.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 70,083.97 | 56,581.83 | 36,209.50 | 18,501.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,334.51 | 29,781.17 | 18,922.14 | 10,309.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,445.88 | 10,422.57 | 6,998.34 | 3,634.05 | |
| 支付的各项税费 | 1,729.17 | 1,567.35 | 1,102.24 | 600.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,561.11 | 3,894.59 | 2,311.02 | 1,404.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,070.67 | 45,665.68 | 29,333.73 | 15,948.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,013.30 | 10,916.15 | 6,875.77 | 2,553.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 120.00 | 120.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 648.83 | 454.55 | 251.46 | 134.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.18 | 31.42 | 2.03 | 1.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 120.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 62,954.96 | 47,182.69 | 28,984.07 | 11,434.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 63,756.97 | 47,788.66 | 29,357.56 | 11,569.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,234.11 | 3,070.50 | 938.48 | 461.40 | |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | 4,069.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 58,151.65 | 51,905.13 | 33,048.51 | 10,293.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,385.76 | 59,044.63 | 34,986.98 | 11,754.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,628.79 | -11,255.97 | -5,629.43 | -184.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 131.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 131.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,507.50 | 1,507.50 | 1,507.50 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.65 | 0.65 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,507.50 | 1,508.15 | 1,508.15 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,376.50 | -1,408.15 | -1,408.15 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 497.63 | 444.48 | 52.53 | -403.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,505.64 | -1,303.49 | -109.28 | 1,964.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,613.89 | 16,613.89 | 16,613.89 | 16,613.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,119.53 | 15,310.40 | 16,504.61 | 18,578.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,561.85 | -- | 2,290.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,225.01 | -- | 81.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,109.92 | -- | 1,509.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 144.53 | -- | 66.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 232.86 | -- | 142.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.22 | -- | -4.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 64.12 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -839.52 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -530.60 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -222.31 | -- | -29.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.14 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -571.26 | -- | 743.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,104.73 | -- | 3,843.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,946.79 | -- | -1,767.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,013.30 | -- | 6,875.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,119.53 | -- | 16,504.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,613.89 | -- | 16,613.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,505.64 | -- | -109.28 | -- | |
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