昌红科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
昌红科技(300151) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金68,498.4848,991.9331,905.1617,644.72
收到的税费返还662.17313.48163.3993.95
收到的其他与经营活动有关的现金923.327,276.424,140.96762.81
经营活动现金流入小计70,083.9756,581.8336,209.5018,501.48
购买商品、接受劳务支付的现金43,334.5129,781.1718,922.1410,309.05
支付给职工以及为职工支付的现金14,445.8810,422.576,998.343,634.05
支付的各项税费1,729.171,567.351,102.24600.88
支付的其他与经营活动有关的现金4,561.113,894.592,311.021,404.25
经营活动现金流出小计64,070.6745,665.6829,333.7315,948.23
经营活动产生的现金流量净额6,013.3010,916.156,875.772,553.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--120.00120.00--
取得投资收益所收到的现金648.83454.55251.46134.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33.1831.422.031.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额120.00------
收到的其他与投资活动有关的现金62,954.9647,182.6928,984.0711,434.00
投资活动现金流入小计63,756.9747,788.6629,357.5611,569.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,234.113,070.50938.48461.40
投资所支付的现金4,000.004,069.001,000.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金58,151.6551,905.1333,048.5110,293.10
投资活动现金流出小计67,385.7659,044.6334,986.9811,754.50
投资活动产生的现金流量净额-3,628.79-11,255.97-5,629.43-184.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金131.00100.00100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--100.00100.00--
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计131.00100.00100.00--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,507.501,507.501,507.50--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--0.650.65--
筹资活动现金流出小计1,507.501,508.151,508.15--
筹资活动产生的现金流量净额-1,376.50-1,408.15-1,408.15--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响497.63444.4852.53-403.79
五、现金及现金等价物净增加额1,505.64-1,303.49-109.281,964.79
加:期初现金及现金等价物余额16,613.8916,613.8916,613.8916,613.89
六、期末现金及现金等价物余额18,119.5315,310.4016,504.6118,578.69
附注
净利润5,561.85--2,290.69--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,225.01--81.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,109.92--1,509.42--
无形资产摊销144.53--66.00--
长期待摊费用摊销232.86--142.96--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.22---4.69--
固定资产报废损失64.12------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-839.52------
投资损失-530.60------
递延所得税资产减少-222.31---29.01--
递延所得税负债增加-1.14------
存货的减少-571.26--743.12--
经营性应收项目的减少-4,104.73--3,843.45--
经营性应付项目的增加1,946.79---1,767.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额6,013.30--6,875.77--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额18,119.53--16,504.61--
现金的期初余额16,613.89--16,613.89--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,505.64---109.28--
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