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| 昌红科技(300151) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,156.43 | 57,053.35 | 38,464.77 | 21,293.04 | |
| 收到的税费返还 | 510.57 | 507.87 | 341.91 | 275.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 671.57 | 3,796.60 | 3,581.21 | 559.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 78,338.58 | 61,357.82 | 42,387.89 | 22,128.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,801.67 | 33,817.39 | 22,556.61 | 12,085.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,857.65 | 11,691.69 | 7,945.19 | 4,200.93 | |
| 支付的各项税费 | 1,802.99 | 1,722.64 | 1,223.10 | 714.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,849.40 | 3,500.25 | 2,212.10 | 1,116.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,311.70 | 50,731.98 | 33,937.01 | 18,118.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,026.87 | 10,625.84 | 8,450.88 | 4,010.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 673.66 | 527.71 | 253.56 | 184.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 377.33 | 99.27 | 20.22 | 11.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 43,611.34 | 47,282.74 | 30,376.64 | 23,262.24 | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,662.33 | 47,909.72 | 30,650.42 | 23,458.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,008.86 | 5,737.06 | 4,041.79 | 2,611.90 | |
| 投资所支付的现金 | 4,114.72 | 4,114.72 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40,691.79 | 51,976.46 | 36,955.72 | 18,033.59 | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,815.36 | 61,828.23 | 40,997.51 | 20,645.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,153.04 | -13,918.51 | -10,347.09 | 2,812.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,017.25 | 3,015.00 | 3,015.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,375.21 | 112.50 | 112.50 | 0.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,392.46 | 3,127.50 | 3,127.50 | 0.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,392.46 | -3,127.50 | -3,127.50 | -0.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 170.62 | 439.55 | 103.38 | -199.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,348.01 | -5,980.62 | -4,920.32 | 6,623.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,119.53 | 18,119.53 | 18,119.53 | 18,119.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,771.53 | 12,138.92 | 13,199.21 | 24,742.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,037.74 | -- | 3,009.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 330.99 | -- | 77.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,435.39 | -- | 787.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 117.18 | -- | 64.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 664.68 | -- | 226.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.68 | -- | 0.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27.77 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -189.06 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -39.45 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -696.34 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -105.21 | -- | -35.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2.45 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,401.85 | -- | 626.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,107.82 | -- | 3,031.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,499.37 | -- | 662.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 241.05 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,026.87 | -- | 8,450.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,771.53 | -- | 13,199.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,119.53 | -- | 18,119.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,348.01 | -- | -4,920.32 | -- | |
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