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昌红科技(300151) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,246.79 | 43,011.28 | 27,225.72 | 14,007.59 | |
收到的税费返还 | 181.29 | 199.53 | 137.57 | 48.61 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 884.45 | 2,099.25 | 886.41 | 204.61 | |
经营活动现金流入小计 | 59,312.53 | 45,310.06 | 28,249.71 | 14,260.81 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,870.63 | 26,351.00 | 17,404.10 | 9,754.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,549.02 | 8,677.92 | 5,798.06 | 3,045.54 | |
支付的各项税费 | 2,914.88 | 2,967.12 | 1,886.47 | 798.57 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,542.24 | 4,427.02 | 2,055.09 | 746.65 | |
经营活动现金流出小计 | 54,876.77 | 42,423.07 | 27,143.71 | 14,345.63 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,435.77 | 2,887.00 | 1,106.00 | -84.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 160.71 | |
取得投资收益所收到的现金 | 712.21 | 395.50 | 257.47 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.92 | 25.46 | 19.69 | 15.59 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 89,352.00 | 3,421.90 | 3,425.60 | 5,571.81 | |
投资活动现金流入小计 | 90,088.12 | 3,842.86 | 3,702.76 | 5,748.11 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,032.82 | 4,133.87 | 3,615.02 | 2,787.87 | |
投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 62.08 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 88,343.87 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 94,438.76 | 5,133.87 | 3,615.02 | 2,787.87 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,350.64 | -1,291.01 | 87.74 | 2,960.23 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 900.00 | 600.00 | 400.00 | 200.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,702.32 | 1,611.69 | 1,569.18 | 31.84 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.01 | 1.93 | 1.93 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 2,602.33 | 2,213.62 | 1,971.11 | 231.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,102.33 | -1,713.62 | -1,971.11 | -231.84 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 762.52 | 147.28 | 106.26 | -7.15 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,254.68 | 29.64 | -671.11 | 2,636.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,733.88 | 12,733.88 | 12,733.88 | 12,733.88 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,479.20 | 12,763.53 | 12,062.78 | 15,370.31 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,248.77 | -- | 1,971.90 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 936.95 | -- | 115.08 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,552.56 | -- | 1,713.21 | -- | |
无形资产摊销 | 160.49 | -- | 83.71 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 530.50 | -- | 272.88 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 312.10 | -- | 6.91 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -179.37 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -555.72 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 111.28 | -- | 88.70 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1.14 | -- | -0.57 | -- | |
存货的减少 | -89.78 | -- | 65.56 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,437.47 | -- | -1,751.74 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,846.59 | -- | -1,459.63 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 4,435.77 | -- | 1,106.00 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 11,479.20 | -- | 12,062.78 | -- | |
现金的期初余额 | 12,733.88 | -- | 12,733.88 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,254.68 | -- | -671.11 | -- |
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