昌红科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
昌红科技(300151) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金58,246.7943,011.2827,225.7214,007.59
收到的税费返还181.29199.53137.5748.61
收到的其他与经营活动有关的现金884.452,099.25886.41204.61
经营活动现金流入小计59,312.5345,310.0628,249.7114,260.81
购买商品、接受劳务支付的现金35,870.6326,351.0017,404.109,754.87
支付给职工以及为职工支付的现金12,549.028,677.925,798.063,045.54
支付的各项税费2,914.882,967.121,886.47798.57
支付的其他与经营活动有关的现金3,542.244,427.022,055.09746.65
经营活动现金流出小计54,876.7742,423.0727,143.7114,345.63
经营活动产生的现金流量净额4,435.772,887.001,106.00-84.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------160.71
取得投资收益所收到的现金712.21395.50257.47--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.9225.4619.6915.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金89,352.003,421.903,425.605,571.81
投资活动现金流入小计90,088.123,842.863,702.765,748.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,032.824,133.873,615.022,787.87
投资所支付的现金1,000.001,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额62.08------
支付的其他与投资活动有关的现金88,343.87------
投资活动现金流出小计94,438.765,133.873,615.022,787.87
投资活动产生的现金流量净额-4,350.64-1,291.0187.742,960.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金500.00500.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计500.00500.00----
偿还债务支付的现金900.00600.00400.00200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,702.321,611.691,569.1831.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金0.011.931.93--
筹资活动现金流出小计2,602.332,213.621,971.11231.84
筹资活动产生的现金流量净额-2,102.33-1,713.62-1,971.11-231.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响762.52147.28106.26-7.15
五、现金及现金等价物净增加额-1,254.6829.64-671.112,636.43
加:期初现金及现金等价物余额12,733.8812,733.8812,733.8812,733.88
六、期末现金及现金等价物余额11,479.2012,763.5312,062.7815,370.31
附注
净利润3,248.77--1,971.90--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备936.95--115.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,552.56--1,713.21--
无形资产摊销160.49--83.71--
长期待摊费用摊销530.50--272.88--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失312.10--6.91--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-179.37------
投资损失-555.72------
递延所得税资产减少111.28--88.70--
递延所得税负债增加-1.14---0.57--
存货的减少-89.78--65.56--
经营性应收项目的减少-5,437.47---1,751.74--
经营性应付项目的增加1,846.59---1,459.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额4,435.77--1,106.00--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额11,479.20--12,062.78--
现金的期初余额12,733.88--12,733.88--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,254.68---671.11--
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