昌红科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
昌红科技(300151) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金85,244.5656,401.5229,136.10110,977.2282,273.31
收到的税费返还793.59523.68278.681,172.681,101.39
收到的其他与经营活动有关的现金6,023.894,493.403,235.231,830.715,009.43
经营活动现金流入小计92,062.0361,418.6032,650.01113,980.6088,384.13
购买商品、接受劳务支付的现金55,577.4935,179.7217,700.8072,834.3548,945.35
支付给职工以及为职工支付的现金15,967.1310,823.555,781.3820,329.0915,096.12
支付的各项税费2,251.541,365.97583.744,214.044,510.84
支付的其他与经营活动有关的现金10,521.405,547.823,988.346,892.5316,505.46
经营活动现金流出小计84,317.5652,917.0528,054.27104,270.0085,057.77
经营活动产生的现金流量净额7,744.478,501.554,595.749,710.613,326.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------106.74--
取得投资收益所收到的现金547.25444.0314.80398.99410.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额891.38675.22664.691,552.661,574.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金50,042.3929,457.866,583.3195,537.6278,194.97
投资活动现金流入小计51,481.0130,577.117,262.8097,596.0280,180.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,983.5915,122.327,543.3919,679.6912,758.35
投资所支付的现金40.0040.00--50.0050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金57,096.8235,302.3113,590.0087,711.3380,100.00
投资活动现金流出小计80,120.4150,464.6321,133.39107,441.0292,908.35
投资活动产生的现金流量净额-28,639.39-19,887.51-13,870.59-9,845.01-12,728.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,150.002,150.00--1,800.0046,830.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,150.002,150.00--1,800.00--
取得借款收到的现金14,764.4411,764.444,477.8451,001.23--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------120.60
筹资活动现金流入小计16,914.4413,914.444,477.8452,801.2346,950.60
偿还债务支付的现金1.001.001.002,000.002,010.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,005.399,836.50597.4011,477.5511,479.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润405.00405.00405.001,417.50--
支付其他与筹资活动有关的现金1,286.39926.12--1,608.91101.40
筹资活动现金流出小计9,292.7810,763.62598.4015,086.4613,591.40
筹资活动产生的现金流量净额7,621.663,150.823,879.4437,714.7833,359.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,029.04627.35-127.95-445.75-155.70
五、现金及现金等价物净增加额-12,244.22-7,607.80-5,523.3637,134.6323,801.70
加:期初现金及现金等价物余额53,662.5153,662.5151,662.5116,527.8916,527.89
六、期末现金及现金等价物余额41,418.2946,054.7146,139.1553,662.5140,329.58
附注
净利润--7,267.26--11,599.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--274.15--801.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,308.41--4,606.72--
无形资产摊销--168.56--339.88--
长期待摊费用摊销--274.97--545.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11.97---262.75--
固定资产报废损失------23.42--
公允价值变动损失--1.77---93.89--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,226.04--1,781.90--
投资损失---199.25---245.25--
递延所得税资产减少---40.07---104.43--
递延所得税负债增加--1.16---0.01--
存货的减少---678.42---4,900.37--
经营性应收项目的减少---533.66---5,289.37--
经营性应付项目的增加---2,559.44---1,436.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------751.95--
经营活动产生现金流量净额--8,501.55--9,710.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46,054.71--53,662.51--
现金的期初余额--53,662.51--16,527.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,607.80--37,134.63--
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