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昌红科技(300151) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,327.15 | 81,497.64 | 57,720.63 | 29,706.67 | |
收到的税费返还 | 459.56 | 429.70 | 195.18 | 120.58 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,715.59 | 4,131.81 | 3,966.54 | 920.21 | |
经营活动现金流入小计 | 115,502.30 | 86,059.16 | 61,882.35 | 30,747.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,512.08 | 47,534.70 | 33,645.40 | 19,488.79 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,190.54 | 17,247.75 | 11,961.99 | 6,841.53 | |
支付的各项税费 | 4,380.08 | 3,996.40 | 3,199.63 | 1,819.29 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,095.20 | 5,057.17 | 3,587.76 | 1,172.30 | |
经营活动现金流出小计 | 96,177.90 | 73,836.02 | 52,394.77 | 29,321.91 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,324.40 | 12,223.14 | 9,487.58 | 1,425.55 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 86.99 | 60.49 | 60.49 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 545.12 | 260.96 | 245.33 | 143.33 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 439.02 | 73.56 | 42.05 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 61,141.92 | 37,423.93 | 31,729.14 | 19,040.00 | |
投资活动现金流入小计 | 62,213.06 | 37,818.94 | 32,077.01 | 19,183.33 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,284.28 | 16,524.40 | 11,088.47 | 8,811.59 | |
投资所支付的现金 | 20.00 | 20.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 69,707.20 | 48,919.11 | 27,668.26 | 19,740.08 | |
投资活动现金流出小计 | 93,011.48 | 65,463.51 | 38,756.73 | 28,551.67 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,798.42 | -27,644.58 | -6,679.72 | -9,368.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 41,600.90 | 41,616.88 | 100.00 | 100.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,239.00 | 1,090.00 | 100.00 | 100.00 | |
取得借款收到的现金 | 11,000.00 | 8,200.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,425.12 | 10.00 | -- | 10.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 57,026.02 | 49,826.88 | 2,100.00 | 2,110.00 | |
偿还债务支付的现金 | 7,173.60 | 6,300.00 | 4,900.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,354.50 | 11,643.57 | 11,495.22 | 840.15 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,829.75 | 1,300.87 | 999.80 | 560.43 | |
筹资活动现金流出小计 | 25,357.84 | 19,244.44 | 17,395.01 | 1,400.58 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 31,668.18 | 30,582.44 | -15,295.01 | 709.42 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 305.82 | -631.12 | 207.85 | -391.23 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 20,499.98 | 14,529.88 | -12,279.31 | -7,624.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 49,517.37 | 49,517.37 | 49,517.37 | 49,517.37 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 70,017.35 | 64,047.25 | 37,238.06 | 41,892.77 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,759.35 | -- | 3,680.06 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,346.86 | -- | 424.46 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,789.27 | -- | 2,345.01 | -- | |
无形资产摊销 | 520.37 | -- | 276.13 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 762.67 | -- | 296.95 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.67 | -- | 0.92 | -- | |
固定资产报废损失 | 68.14 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 4.11 | -- | -26.95 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,730.93 | -- | 1,372.06 | -- | |
投资损失 | -449.24 | -- | -160.18 | -- | |
递延所得税资产减少 | -216.03 | -- | -12.50 | -- | |
递延所得税负债增加 | 125.32 | -- | -35.25 | -- | |
存货的减少 | 3,194.33 | -- | 2,605.74 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 7,543.10 | -- | 4,602.68 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -7,676.61 | -- | -8,195.85 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 2,997.99 | -- | 1,264.38 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 19,324.40 | -- | 9,487.58 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 70,017.35 | -- | 37,238.06 | -- | |
现金的期初余额 | 49,517.37 | -- | 49,517.37 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 20,499.98 | -- | -12,279.31 | -- |
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