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| 昌红科技(300151) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,138.85 | 20,738.03 | 13,790.90 | 6,763.50 | |
| 收到的税费返还 | 258.16 | 186.95 | 125.11 | 67.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,414.29 | 375.22 | 330.32 | 142.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,811.30 | 21,300.20 | 14,246.34 | 6,973.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,269.80 | 14,314.60 | 9,180.50 | 5,224.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,709.85 | 4,020.82 | 2,482.60 | 1,181.75 | |
| 支付的各项税费 | 2,392.94 | 1,975.43 | 1,183.66 | 373.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,864.83 | 1,678.50 | 1,200.89 | 90.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,237.42 | 21,989.35 | 14,047.65 | 6,870.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 573.88 | -689.16 | 198.68 | 103.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,462.86 | 8,523.03 | 4,180.24 | 1,536.15 | |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,662.86 | 8,723.03 | 4,380.24 | 1,536.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,652.76 | -8,712.93 | -4,370.14 | -1,526.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,800.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,800.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,498.73 | 6,698.73 | 5,198.73 | 5,198.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,443.61 | 3,097.44 | 3,080.79 | 22.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.88 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,969.22 | 9,796.17 | 8,279.53 | 5,220.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,169.22 | -6,796.17 | -5,279.53 | -5,220.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -110.23 | -104.61 | -68.15 | -34.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,358.34 | -16,302.87 | -9,519.13 | -6,678.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,453.27 | 60,453.27 | 60,453.27 | 60,446.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,094.94 | 44,150.40 | 50,934.14 | 53,767.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,372.51 | -- | 1,632.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -18.55 | -- | -44.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,385.06 | -- | 661.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 86.04 | -- | 27.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 40.81 | -- | 13.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.99 | -- | -9.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 93.61 | -- | 33.99 | -- | |
| 投资损失 | 53.54 | -- | 38.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -157.10 | -- | -121.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,494.76 | -- | -1,006.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,114.44 | -- | 4,476.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,336.15 | -- | 5,476.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -1.36 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 573.88 | -- | 198.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,094.94 | -- | 50,934.14 | 53,767.91 | |
| 现金的期初余额 | 60,453.27 | -- | 60,453.27 | 60,446.48 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,358.34 | -- | -9,519.13 | -6,678.58 | |
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