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| 瑞凌股份(300154) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,952.90 | 39,114.95 | 27,046.58 | 12,253.74 | |
| 收到的税费返还 | 2,917.42 | 2,582.09 | 1,395.05 | 724.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,488.07 | 4,040.21 | 3,522.22 | 362.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,358.39 | 45,737.25 | 31,963.85 | 13,340.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,765.23 | 23,653.06 | 17,407.34 | 6,324.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,009.52 | 5,946.51 | 4,121.64 | 1,489.85 | |
| 支付的各项税费 | 4,791.89 | 3,952.98 | 3,141.64 | 1,193.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,425.98 | 4,867.77 | 3,208.28 | 1,350.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,992.62 | 38,420.32 | 27,878.91 | 10,357.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,365.77 | 7,316.93 | 4,084.94 | 2,982.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,302.40 | 9,604.20 | 9,604.20 | 4,604.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 844.73 | 180.67 | 180.67 | 49.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.76 | 30.57 | 30.57 | 14.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,178.89 | 9,815.43 | 9,815.43 | 4,668.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 990.33 | 684.29 | 521.51 | 294.19 | |
| 投资所支付的现金 | 22,196.00 | 10,501.95 | 10,501.95 | 5,305.95 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,186.33 | 11,186.24 | 11,023.46 | 5,600.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,992.56 | -1,370.80 | -1,208.03 | -931.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,447.60 | 2,467.08 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,447.60 | 2,467.08 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,490.69 | 4,379.60 | 4,379.60 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,510.69 | 4,379.60 | 4,379.60 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,063.09 | -1,912.52 | -4,379.60 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32.16 | -20.87 | -8.45 | -0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,327.39 | 4,012.74 | -1,511.14 | 2,051.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 104,599.41 | 104,599.41 | 104,599.41 | 104,487.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,926.80 | 108,612.15 | 103,088.28 | 106,538.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,019.12 | -- | 6,111.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,876.25 | -- | 584.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,133.46 | -- | 479.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 298.09 | -- | 146.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 324.75 | -- | 171.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.73 | -- | -26.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4.79 | -- | -0.31 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -7.61 | -- | 8.45 | -- | |
| 投资损失 | -806.44 | -- | -188.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -331.20 | -- | -143.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,498.16 | -- | -3,897.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,494.87 | -- | -628.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 876.58 | -- | 1,466.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,365.77 | -- | 4,084.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 113,926.80 | -- | 103,088.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 104,599.41 | -- | 104,599.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,327.39 | -- | -1,511.14 | -- | |
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