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| 瑞凌股份(300154) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,653.28 | 46,235.13 | 32,470.13 | 14,880.76 | |
| 收到的税费返还 | 997.47 | 589.01 | 179.39 | 175.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,904.71 | 4,489.93 | 3,885.07 | 479.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,555.46 | 51,314.07 | 36,534.60 | 15,535.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,468.18 | 23,326.85 | 15,597.59 | 6,407.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,057.93 | 5,999.16 | 4,098.59 | 1,717.46 | |
| 支付的各项税费 | 3,447.92 | 2,881.24 | 2,014.42 | 995.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,703.92 | 4,684.57 | 2,541.92 | 1,120.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,677.94 | 36,891.82 | 24,252.52 | 10,240.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,877.52 | 14,422.25 | 12,282.08 | 5,295.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 71,840.00 | 18,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 384.05 | 131.18 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.33 | 0.08 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 72,242.59 | 18,133.45 | 2.20 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 513.59 | 106.00 | 79.80 | 55.78 | |
| 投资所支付的现金 | 99,328.00 | 40,370.00 | 11,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,716.49 | 1,716.49 | -1,798.29 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 101,558.08 | 42,192.49 | 9,281.51 | 55.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,315.49 | -24,059.03 | -9,279.31 | -55.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,616.25 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,716.25 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,705.00 | 6,705.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,729.00 | 6,705.00 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,012.75 | -6,705.00 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,730.79 | -3,415.69 | -1,815.51 | -332.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,181.52 | -19,757.46 | 1,187.27 | 4,907.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 136,348.57 | 136,448.57 | 136,448.57 | 136,448.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,167.05 | 116,691.11 | 137,635.84 | 141,355.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,221.99 | -- | 5,331.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 736.11 | -- | 284.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 855.83 | -- | 428.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 325.50 | -- | 148.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 92.93 | -- | 46.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.77 | -- | 0.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,446.83 | -- | 1,604.02 | -- | |
| 投资损失 | -353.99 | -- | -0.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -194.27 | -- | -90.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 490.42 | -- | 1,529.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -996.35 | -- | 429.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,166.81 | -- | 2,569.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 94.46 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,877.52 | -- | 12,282.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 116,167.05 | -- | 137,635.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 136,348.57 | -- | 136,448.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,181.52 | -- | 1,187.27 | -- | |
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