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| 瑞凌股份(300154) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,196.67 | 38,250.58 | 25,980.03 | 11,117.58 | |
| 收到的税费返还 | 313.55 | 287.93 | 156.67 | 109.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,324.24 | 3,214.16 | 1,215.63 | 102.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,834.46 | 41,752.67 | 27,352.33 | 11,329.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,081.31 | 22,419.77 | 15,356.36 | 7,337.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,147.24 | 6,054.14 | 3,594.95 | 1,671.61 | |
| 支付的各项税费 | 4,974.05 | 3,926.70 | 2,947.47 | 1,654.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,745.60 | 3,638.81 | 2,432.24 | 1,130.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,948.20 | 36,039.42 | 24,331.01 | 11,794.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,886.27 | 5,713.25 | 3,021.32 | -464.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 209,671.16 | 160,196.84 | 100,772.36 | 47,228.53 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,001.30 | 1,647.88 | 1,066.29 | 423.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.11 | 3.10 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 211,699.57 | 161,847.82 | 101,838.66 | 47,651.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,645.05 | 7,358.33 | 7,201.24 | 7,104.28 | |
| 投资所支付的现金 | 227,002.49 | 169,245.97 | 128,892.26 | 64,386.07 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 234,647.54 | 176,604.31 | 136,093.49 | 71,490.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,947.97 | -14,756.49 | -34,254.84 | -23,838.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 158.65 | 293.36 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 258.65 | 293.36 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,115.40 | 9,115.40 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 88.75 | 1,467.74 | 1,467.74 | 177.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,204.15 | 10,583.14 | 1,467.74 | 177.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,945.50 | -10,289.78 | -1,467.74 | -177.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,472.23 | 2,353.05 | -37.73 | -1,284.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,534.97 | -16,979.97 | -32,738.99 | -25,764.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,980.89 | 86,980.89 | 86,980.89 | 99,349.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,445.92 | 70,000.92 | 54,241.90 | 73,584.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,258.25 | -- | 5,912.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 627.11 | -- | 280.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 572.02 | -- | 286.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 269.81 | -- | 183.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 74.33 | -- | 35.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.80 | -- | -7.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -259.16 | -- | 7.44 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,020.53 | -- | 37.73 | -- | |
| 投资损失 | -720.09 | -- | -420.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 186.78 | -- | 81.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 40.20 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -767.37 | -- | 298.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,532.11 | -- | -1,682.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,418.61 | -- | -1,837.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 508.61 | -- | -153.53 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,886.27 | -- | 3,021.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,445.92 | -- | 54,241.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 86,980.89 | -- | 86,980.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,534.97 | -- | -32,738.99 | -- | |
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