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| 瑞凌股份(300154) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,900.30 | 36,228.09 | 23,052.45 | 10,679.76 | |
| 收到的税费返还 | 1,029.77 | 982.94 | 936.13 | 871.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,666.76 | 4,173.78 | 2,309.52 | 501.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,596.82 | 41,384.81 | 26,298.09 | 12,053.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,539.28 | 17,342.99 | 11,244.43 | 5,220.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,081.41 | 5,340.63 | 3,542.55 | 1,411.05 | |
| 支付的各项税费 | 3,772.77 | 2,929.18 | 2,263.97 | 453.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,665.67 | 4,074.56 | 2,436.16 | 1,025.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,059.13 | 29,687.37 | 19,487.10 | 8,111.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,537.70 | 11,697.43 | 6,811.00 | 3,942.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,389.20 | 32,339.20 | 21,339.20 | 10,439.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 410.96 | 410.84 | 356.59 | 260.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.15 | 8.10 | 8.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,811.31 | 32,758.14 | 21,703.89 | 10,699.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 496.67 | 463.29 | 171.73 | 84.51 | |
| 投资所支付的现金 | 21,950.00 | 21,950.00 | 10,900.00 | 10,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,446.67 | 22,413.29 | 11,071.73 | 10,984.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,364.64 | 10,344.85 | 10,632.16 | -284.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19.77 | 19.77 | 19.77 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 70.51 | 70.51 | 70.51 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 90.27 | 90.27 | 90.27 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 19.88 | 19.88 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,705.03 | 6,705.03 | 6,705.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,824.91 | 6,724.91 | 6,705.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,734.64 | -6,634.64 | -6,614.73 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,251.92 | 1,028.71 | 646.10 | -580.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,419.62 | 16,436.35 | 11,474.54 | 3,077.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 111,928.95 | 111,928.95 | 111,928.95 | 111,928.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,348.57 | 128,365.30 | 123,403.48 | 115,006.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,957.99 | -- | 4,518.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,814.57 | -- | 358.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 924.95 | -- | 479.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 347.58 | -- | 168.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 323.87 | -- | 133.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.58 | -- | -7.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -87.37 | -- | -87.37 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -936.50 | -- | -191.63 | -- | |
| 投资损失 | -329.14 | -- | -340.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -518.13 | -- | -173.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,123.47 | -- | 4,445.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -531.91 | -- | 409.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,436.37 | -- | -2,899.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 20.52 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,537.70 | -- | 6,811.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 136,348.57 | -- | 123,403.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 111,928.95 | -- | 111,928.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,419.62 | -- | 11,474.54 | -- | |
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