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| 瑞凌股份(300154) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,188.19 | 41,144.27 | 25,100.08 | 12,574.12 | |
| 收到的税费返还 | 619.79 | 280.75 | 79.89 | 48.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,884.66 | 3,606.89 | 2,938.05 | 353.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,692.64 | 45,031.91 | 28,118.02 | 12,975.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,739.31 | 25,584.13 | 19,319.47 | 9,070.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,351.32 | 6,357.28 | 4,310.64 | 1,847.52 | |
| 支付的各项税费 | 3,622.20 | 2,978.98 | 1,981.34 | 1,132.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,667.75 | 7,108.55 | 4,829.19 | 1,915.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,380.58 | 42,028.94 | 30,440.63 | 13,966.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,312.06 | 3,002.97 | -2,322.61 | -990.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 266,073.86 | 174,044.56 | 121,534.00 | 62,855.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,142.70 | 1,387.57 | 523.64 | 283.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.32 | 0.42 | 0.41 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 271,224.88 | 175,432.55 | 122,058.05 | 63,138.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 166.77 | 36.96 | 35.65 | 10.41 | |
| 投资所支付的现金 | 296,683.05 | 227,928.47 | 146,402.46 | 42,467.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 299,849.82 | 227,965.43 | 146,438.11 | 42,477.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,624.94 | -52,532.88 | -24,380.06 | 20,660.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,678.11 | 1,473.75 | 1,473.75 | 1,573.75 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,702.11 | 1,497.75 | 1,497.75 | 1,573.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,104.80 | 9,104.80 | 3,096.80 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 158.65 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,263.45 | 9,104.80 | 3,096.80 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,561.34 | -7,607.05 | -1,599.05 | 1,573.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,688.06 | 4,092.01 | 897.24 | -3,051.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,186.16 | -53,044.95 | -27,404.48 | 18,192.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,167.05 | 116,167.05 | 116,167.05 | 116,191.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,980.89 | 63,122.10 | 88,762.57 | 134,383.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,411.22 | -- | 5,629.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,676.24 | -- | 217.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 616.68 | -- | 327.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 375.77 | -- | 185.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 81.46 | -- | 39.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.68 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.61 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,054.30 | -- | -645.14 | -- | |
| 投资损失 | -1,191.23 | -- | -494.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -312.55 | -- | 30.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,704.95 | -- | -2,683.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,614.93 | -- | -3,429.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,326.41 | -- | -2,172.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,357.75 | -- | 671.85 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,312.06 | -- | -2,322.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 86,980.89 | -- | 88,762.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 116,167.05 | -- | 116,167.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,186.16 | -- | -27,404.48 | -- | |
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