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| 瑞凌股份(300154) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,851.18 | 31,080.40 | 21,984.41 | 12,008.66 | |
| 收到的税费返还 | 461.02 | 462.45 | 411.66 | 201.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,496.96 | 3,425.37 | 2,245.78 | 152.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,809.16 | 34,968.23 | 24,641.85 | 12,362.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,812.41 | 21,011.33 | 13,738.33 | 7,630.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,496.54 | 5,770.01 | 3,540.43 | 1,524.46 | |
| 支付的各项税费 | 3,447.83 | 2,452.62 | 2,150.93 | 759.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,573.34 | 4,998.43 | 3,123.71 | 1,899.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,330.13 | 34,232.39 | 22,553.40 | 11,813.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,479.03 | 735.84 | 2,088.45 | 548.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,912.02 | 15,912.02 | 15,912.02 | 7,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 162.19 | 162.19 | 162.19 | 100.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.76 | 8.07 | 4.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,117.96 | 16,082.28 | 16,078.80 | 7,100.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 399.69 | 359.03 | 240.60 | 219.90 | |
| 投资所支付的现金 | 14,439.20 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,838.89 | 4,359.03 | 4,240.60 | 4,219.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,279.07 | 11,723.24 | 11,838.20 | 2,880.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,385.04 | 3,141.90 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 243.14 | 243.14 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,385.04 | 3,385.04 | 243.14 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,447.60 | 2,447.60 | 2,447.60 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,728.33 | 6,725.12 | 6,725.12 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,435.55 | 20.00 | 20.00 | 2,483.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,611.48 | 9,192.72 | 9,192.72 | 2,483.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,226.44 | -5,807.68 | -8,949.58 | -2,483.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,470.47 | 818.31 | -257.19 | -141.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,997.86 | 7,469.72 | 4,719.89 | 802.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 113,926.80 | 113,926.80 | 113,926.80 | 113,926.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,928.95 | 121,396.53 | 118,646.69 | 114,729.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,026.81 | -- | 5,158.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,451.67 | -- | 33.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,069.67 | -- | 548.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 329.86 | -- | 164.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 261.69 | -- | 130.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.50 | -- | 7.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 82.27 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,450.99 | -- | 276.66 | -- | |
| 投资损失 | -74.93 | -- | -133.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -292.00 | -- | -72.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,697.78 | -- | 505.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,938.92 | -- | -1,275.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,741.92 | -- | -3,256.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,030.54 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,479.03 | -- | 2,088.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 111,928.95 | -- | 118,646.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 113,926.80 | -- | 113,926.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,997.86 | -- | 4,719.89 | -- | |
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