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| 瑞凌股份(300154) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,303.16 | 18,158.64 | 94,894.40 | 70,888.40 | 44,452.76 |
| 收到的税费返还 | 388.14 | 22.80 | 927.30 | 827.48 | 484.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,883.93 | 1,382.82 | 2,036.44 | 2,638.03 | 1,737.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,575.23 | 19,564.26 | 97,858.14 | 74,353.92 | 46,674.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,965.75 | 12,639.38 | 59,326.77 | 46,420.65 | 28,785.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,172.60 | 3,757.49 | 15,308.37 | 11,668.81 | 7,615.94 |
| 支付的各项税费 | 2,684.89 | 1,205.23 | 6,179.90 | 4,836.16 | 3,425.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,702.03 | 2,022.65 | 5,705.53 | 6,483.88 | 3,621.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,525.27 | 19,624.75 | 86,520.57 | 69,409.50 | 43,448.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,049.95 | -60.49 | 11,337.57 | 4,944.41 | 3,226.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 417,385.25 | 237,618.89 | 1,072,585.50 | 848,310.56 | 469,244.87 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,731.63 | 363.36 | 3,094.35 | 1,634.23 | 932.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.25 | 4.90 | 151.32 | 147.30 | 142.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 231.02 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 419,122.13 | 237,987.15 | 1,075,831.18 | 850,323.10 | 470,319.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,034.38 | 108.89 | 18,167.48 | 17,297.71 | 17,125.15 |
| 投资所支付的现金 | 421,159.55 | 250,611.85 | 1,116,202.95 | 879,540.93 | 492,906.24 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8.42 | 8.01 | 318.23 | 10.11 | 8.84 |
| 投资活动现金流出小计 | 422,202.35 | 250,728.75 | 1,134,688.66 | 896,848.76 | 510,040.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,080.22 | -12,741.60 | -58,857.48 | -46,525.65 | -39,721.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 472.44 | 472.44 | 217.44 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 255.00 | 255.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 584.38 | 450.28 | 29,570.28 | 29,570.28 | 24,223.01 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,782.13 | 3,373.29 | 1,298.84 | 1,054.05 | 1,054.05 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,516.52 | 3,973.57 | 31,341.57 | 31,096.77 | 25,494.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 974.87 | 536.36 | 1,281.31 | 1,042.49 | 355.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,443.21 | 194.45 | 7,506.66 | 7,232.32 | 7,115.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,741.37 | 1,191.76 | 9,527.53 | 5,094.37 | 2,989.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,159.45 | 1,922.57 | 18,315.50 | 13,369.18 | 10,460.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,642.94 | 2,051.01 | 13,026.07 | 17,727.60 | 15,034.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 291.72 | 279.83 | 272.61 | 1,470.70 | 1,004.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,381.48 | -10,471.26 | -34,221.24 | -22,382.94 | -20,456.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,422.73 | 30,470.78 | 64,643.97 | 64,643.97 | 64,643.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,041.25 | 19,999.52 | 30,422.73 | 42,261.03 | 44,187.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,934.64 | -- | 9,064.63 | -- | 6,819.67 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 413.54 | -- | 1,992.43 | -- | 911.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 810.60 | -- | 1,472.64 | -- | 644.77 |
| 无形资产摊销 | 153.54 | -- | 329.65 | -- | 248.53 |
| 长期待摊费用摊销 | 164.29 | -- | 307.85 | -- | 147.00 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.27 | -- | -2.76 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.83 | -- | 7.04 | -- | 3.83 |
| 公允价值变动损失 | -111.62 | -- | 393.68 | -- | -283.05 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,305.53 | -- | -471.59 | -- | 371.02 |
| 投资损失 | -453.77 | -- | -1,573.85 | -- | -887.27 |
| 递延所得税资产减少 | -162.38 | -- | 252.28 | -- | 108.94 |
| 递延所得税负债增加 | 15.76 | -- | 39.52 | -- | 53.93 |
| 存货的减少 | -1,813.28 | -- | 1,673.41 | -- | 90.28 |
| 经营性应收项目的减少 | -8,873.29 | -- | -5,941.57 | -- | -13,528.12 |
| 经营性应付项目的增加 | 6,615.95 | -- | 890.23 | -- | 7,242.95 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -645.89 | -- | -405.46 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,049.95 | -- | 11,337.57 | -- | 3,226.29 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 22,041.25 | -- | 30,422.73 | -- | 44,187.93 |
| 现金的期初余额 | 30,422.73 | -- | 64,643.97 | -- | 64,643.97 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,381.48 | -- | -34,221.24 | -- | -20,456.04 |
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