| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,167.14 | 70,651.31 | 43,532.41 | 18,461.76 |
| 收到的税费返还 | 306.47 | 335.15 | 123.35 | 51.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,006.67 | 2,308.17 | 490.14 | 3,131.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 100,480.28 | 73,294.63 | 44,145.91 | 21,644.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,852.39 | 52,935.41 | 32,453.82 | 13,411.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,500.73 | 10,406.81 | 6,666.69 | 2,575.01 |
| 支付的各项税费 | 2,970.32 | 2,642.89 | 1,890.00 | 888.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,390.08 | 6,247.07 | 3,563.43 | 2,520.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 95,713.52 | 72,232.17 | 44,573.93 | 19,396.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,766.76 | 1,062.46 | -428.02 | 2,248.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 175,709.94 | 111,466.77 | 78,198.38 | 41,072.14 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,083.50 | 898.79 | 703.36 | 420.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 624.01 | 624.01 | 624.01 | 0.20 |
| 投资活动现金流入小计 | 178,417.45 | 112,989.57 | 79,525.75 | 41,493.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,221.59 | 1,573.99 | 1,294.12 | 518.32 |
| 投资所支付的现金 | 126,488.52 | 109,148.02 | 66,181.65 | 38,653.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.00 | 6.12 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 128,711.11 | 110,728.12 | 67,475.77 | 39,171.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 49,706.35 | 2,261.45 | 12,049.98 | 2,321.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 330.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 330.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,299.00 | 1,299.00 | 200.00 | 400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 991.80 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,620.80 | 1,299.00 | 200.00 | 400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 536.13 | 572.32 | 270.00 | 262.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,750.57 | 6,719.73 | 2,213.73 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,451.77 | 4,022.38 | 3,385.87 | 1,210.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,738.47 | 11,314.43 | 5,869.60 | 1,472.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,117.67 | -10,015.43 | -5,669.60 | -1,072.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,179.74 | -127.58 | -542.69 | 981.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,175.69 | -6,819.09 | 5,409.68 | 4,478.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,040.16 | 52,040.16 | 52,040.16 | 50,959.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,215.85 | 45,221.07 | 57,449.84 | 55,437.99 |
| 附注 |
| 净利润 | 11,796.00 | -- | 5,682.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 715.63 | -- | 221.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,229.72 | -- | 835.34 | -- |
| 无形资产摊销 | 266.43 | -- | 157.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 149.90 | -- | 98.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.79 | -- | -23.79 | -- |
| 固定资产报废损失 | 19.32 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -1,404.09 | -- | 33.08 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -731.35 | -- | -803.24 | -- |
| 投资损失 | -1,434.32 | -- | -471.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 214.45 | -- | -55.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 215.23 | -- | -0.24 | -- |
| 存货的减少 | -11,852.67 | -- | -5,752.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,579.01 | -- | -3,516.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 8,469.30 | -- | 1,902.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 123.69 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,766.76 | -- | -428.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 95,215.85 | -- | 57,449.84 | -- |
| 现金的期初余额 | 52,040.16 | -- | 52,040.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 43,175.69 | -- | 5,409.68 | -- |
每日必读
发行与分配