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瑞凌股份(300154) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,894.40 | 70,888.40 | 44,452.76 | 20,264.59 | |
收到的税费返还 | 927.30 | 827.48 | 484.90 | 132.73 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,036.44 | 2,638.03 | 1,737.09 | 1,618.09 | |
经营活动现金流入小计 | 97,858.14 | 74,353.92 | 46,674.74 | 22,015.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,326.77 | 46,420.65 | 28,785.69 | 15,170.02 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,308.37 | 11,668.81 | 7,615.94 | 3,281.13 | |
支付的各项税费 | 6,179.90 | 4,836.16 | 3,425.69 | 1,756.84 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,705.53 | 6,483.88 | 3,621.13 | 2,131.86 | |
经营活动现金流出小计 | 86,520.57 | 69,409.50 | 43,448.45 | 22,339.85 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,337.57 | 4,944.41 | 3,226.29 | -324.44 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,072,585.50 | 848,310.56 | 469,244.87 | 248,547.85 | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,094.35 | 1,634.23 | 932.17 | 841.27 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 151.32 | 147.30 | 142.00 | 70.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 231.02 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,075,831.18 | 850,323.10 | 470,319.03 | 249,459.12 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,167.48 | 17,297.71 | 17,125.15 | 16,758.71 | |
投资所支付的现金 | 1,116,202.95 | 879,540.93 | 492,906.24 | 254,755.48 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 318.23 | 10.11 | 8.84 | 34.56 | |
投资活动现金流出小计 | 1,134,688.66 | 896,848.76 | 510,040.23 | 271,548.74 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -58,857.48 | -46,525.65 | -39,721.20 | -22,089.63 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 472.44 | 472.44 | 217.44 | 219.44 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 255.00 | 255.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 29,570.28 | 29,570.28 | 24,223.01 | 21,063.01 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,298.84 | 1,054.05 | 1,054.05 | 465.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 31,341.57 | 31,096.77 | 25,494.50 | 21,747.46 | |
偿还债务支付的现金 | 1,281.31 | 1,042.49 | 355.46 | 76.10 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,506.66 | 7,232.32 | 7,115.29 | 26.69 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,527.53 | 5,094.37 | 2,989.37 | 1,207.60 | |
筹资活动现金流出小计 | 18,315.50 | 13,369.18 | 10,460.12 | 1,310.39 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,026.07 | 17,727.60 | 15,034.38 | 20,437.06 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 272.61 | 1,470.70 | 1,004.49 | 881.59 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -34,221.24 | -22,382.94 | -20,456.04 | -1,095.41 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 64,643.97 | 64,643.97 | 64,643.97 | 58,456.96 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 30,422.73 | 42,261.03 | 44,187.93 | 57,361.55 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,064.63 | -- | 6,819.67 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,992.43 | -- | 911.34 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,472.64 | -- | 644.77 | -- | |
无形资产摊销 | 329.65 | -- | 248.53 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 307.85 | -- | 147.00 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.76 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 7.04 | -- | 3.83 | -- | |
公允价值变动损失 | 393.68 | -- | -283.05 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -471.59 | -- | 371.02 | -- | |
投资损失 | -1,573.85 | -- | -887.27 | -- | |
递延所得税资产减少 | 252.28 | -- | 108.94 | -- | |
递延所得税负债增加 | 39.52 | -- | 53.93 | -- | |
存货的减少 | 1,673.41 | -- | 90.28 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,941.57 | -- | -13,528.12 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 890.23 | -- | 7,242.95 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -645.89 | -- | -405.46 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 11,337.57 | -- | 3,226.29 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 30,422.73 | -- | 44,187.93 | -- | |
现金的期初余额 | 64,643.97 | -- | 64,643.97 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -34,221.24 | -- | -20,456.04 | -- |
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