| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,187.14 | 18,446.53 | 12,012.93 | 3,847.85 |
| 收到的税费返还 | 75.07 | -- | 17.52 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,052.33 | 1,331.29 | 2,812.09 | 592.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,314.54 | 19,777.82 | 14,842.55 | 4,440.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,909.98 | 18,131.55 | 13,324.08 | 6,012.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,508.76 | 2,348.42 | 1,696.43 | 631.13 |
| 支付的各项税费 | 2,622.37 | 2,333.98 | 1,201.82 | 648.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,536.41 | 2,213.25 | 3,194.79 | 1,734.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,577.51 | 25,027.19 | 19,417.12 | 9,026.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 737.03 | -5,249.38 | -4,574.57 | -4,586.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 612.14 | 612.14 | 612.14 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 54.48 | 65.44 | 44.48 | 8.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 43.47 |
| 投资活动现金流入小计 | 666.62 | 677.58 | 656.62 | 51.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,502.69 | 197.85 | 292.28 | 31.98 |
| 投资所支付的现金 | 3.00 | 3.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,505.69 | 200.85 | 292.28 | 31.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -839.07 | 476.73 | 364.34 | 19.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,800.00 | 7,800.00 | 6,300.00 | 5,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,800.00 | 7,800.00 | 6,300.00 | 5,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,318.18 | 6,818.18 | 4,318.18 | 3,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,075.19 | 789.33 | 427.87 | 206.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,393.37 | 7,607.52 | 4,746.05 | 3,606.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,406.63 | 192.48 | 1,553.95 | 1,693.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,304.59 | -4,580.16 | -2,656.28 | -2,872.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,503.49 | 14,503.49 | 14,503.49 | 14,503.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,808.08 | 9,923.33 | 11,847.21 | 11,630.51 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,364.77 | -- | 2,784.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 342.00 | -- | 220.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 386.37 | -- | 189.52 | -- |
| 无形资产摊销 | 85.30 | -- | 41.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 6.07 | -- | 2.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 482.11 | -- | 255.34 | -- |
| 投资损失 | -184.00 | -- | -102.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -43.27 | -- | -38.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,500.65 | -- | -791.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,830.70 | -- | -5,213.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,629.02 | -- | -1,922.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 737.03 | -- | -4,574.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,808.08 | 9,923.33 | 11,847.21 | 11,630.51 |
| 现金的期初余额 | 14,503.49 | 14,503.49 | 14,503.49 | 14,503.49 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,304.59 | -4,580.16 | -2,656.28 | -2,872.98 |
每日必读
发行与分配