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| 华中数控(300161) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,784.50 | 17,471.13 | 11,269.87 | 3,841.77 | |
| 收到的税费返还 | 31.29 | -- | 5.54 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,127.48 | 10,385.65 | 3,868.50 | 2,737.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,943.27 | 27,856.78 | 15,143.90 | 6,578.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,434.35 | 17,438.15 | 12,572.82 | 5,623.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,094.51 | 3,873.18 | 2,344.11 | 1,072.49 | |
| 支付的各项税费 | 3,026.66 | 2,230.41 | 1,444.75 | 521.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,310.40 | 5,219.81 | 3,052.85 | 1,641.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,865.93 | 28,761.55 | 19,414.53 | 8,859.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,922.66 | -904.77 | -4,270.63 | -2,280.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 505.35 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.06 | 11.74 | 11.54 | 6.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.06 | 50.06 | 50.06 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 514.47 | 61.80 | 61.60 | 6.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,641.30 | 3,187.50 | 1,362.34 | 1,097.87 | |
| 投资所支付的现金 | 550.00 | 6,509.21 | 6,509.21 | 200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,794.65 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,985.95 | 9,696.71 | 7,871.56 | 1,297.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,471.48 | -9,634.91 | -7,809.96 | -1,291.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | -- | 50.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,200.00 | 13,700.00 | 10,200.00 | 3,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,050.44 | 753.74 | 609.77 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,250.00 | 14,800.44 | 11,003.74 | 3,809.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,718.18 | 11,200.00 | 8,200.00 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,692.90 | 2,414.57 | 222.76 | 105.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,411.08 | 13,614.57 | 8,422.76 | 1,605.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -161.08 | 1,185.87 | 2,580.97 | 2,203.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,555.22 | -9,353.81 | -9,499.61 | -1,368.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,977.40 | 65,817.12 | 65,817.12 | 65,817.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,422.18 | 56,463.32 | 56,317.51 | 64,448.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,471.99 | -- | 1,099.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,106.85 | -- | 378.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 990.09 | -- | 358.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 147.69 | -- | 67.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 38.60 | -- | 4.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.54 | -- | 10.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.57 | -- | -20.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 621.78 | -- | -368.48 | -- | |
| 投资损失 | 114.86 | -- | 42.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -100.82 | -- | 19.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.57 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,734.28 | -- | -1,768.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 468.86 | -- | -5,897.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,037.75 | -- | 1,804.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,922.66 | -- | -4,270.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,422.18 | -- | 56,317.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,977.40 | -- | 65,817.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,555.22 | -- | -9,499.61 | -- | |
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