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| 华中数控(300161) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,380.36 | 20,259.31 | 16,089.03 | 5,548.14 | |
| 收到的税费返还 | 109.47 | 85.54 | 35.32 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,314.87 | 11,721.42 | 11,836.50 | 577.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,804.70 | 32,066.27 | 27,960.85 | 6,125.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,885.94 | 13,303.45 | 11,130.95 | 3,724.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,569.97 | 5,848.00 | 4,124.05 | 1,868.70 | |
| 支付的各项税费 | 2,090.10 | 1,597.00 | 1,355.47 | 667.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,801.66 | 7,228.89 | 3,612.16 | 1,885.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,347.67 | 27,977.34 | 20,222.63 | 8,146.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,457.04 | 4,088.93 | 7,738.22 | -2,020.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.36 | 75.00 | 6.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,011.96 | 141.15 | 141.15 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,059.31 | 216.15 | 147.15 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,703.73 | 4,234.48 | 4,250.20 | 2,128.18 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,234.43 | 548.55 | 548.55 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,433.55 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,137.29 | 5,468.91 | 4,798.76 | 2,676.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,077.97 | -5,252.76 | -4,651.61 | -2,676.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 140.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 140.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,000.00 | 18,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 318.08 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,140.00 | 18,050.00 | 10,050.00 | 318.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,818.18 | 17,018.18 | 9,018.18 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 768.08 | 515.53 | 272.52 | 122.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,586.26 | 17,533.71 | 9,290.70 | 622.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,446.26 | 516.29 | 759.30 | -304.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,932.81 | -647.54 | 3,845.91 | -5,001.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,422.18 | 43,422.18 | 43,422.18 | 43,422.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,354.99 | 42,774.64 | 47,268.09 | 38,420.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,583.68 | -- | 462.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,534.77 | -- | 481.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 997.42 | -- | 504.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 253.60 | -- | 93.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 43.49 | -- | 68.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.68 | -- | -42.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 677.63 | -- | -147.73 | -- | |
| 投资损失 | 12.28 | -- | -10.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -241.48 | -- | 106.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.67 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -231.82 | -- | -409.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,856.74 | -- | -5,452.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,690.55 | -- | 12,083.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,457.04 | -- | 7,738.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,354.99 | -- | 47,268.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,422.18 | -- | 43,422.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,932.81 | -- | 3,845.91 | -- | |
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