华中数控

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华中数控(300161) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,380.3620,259.3116,089.035,548.14
收到的税费返还109.4785.5435.32--
收到的其他与经营活动有关的现金13,314.8711,721.4211,836.50577.37
经营活动现金流入小计45,804.7032,066.2727,960.856,125.51
购买商品、接受劳务支付的现金19,885.9413,303.4511,130.953,724.50
支付给职工以及为职工支付的现金8,569.975,848.004,124.051,868.70
支付的各项税费2,090.101,597.001,355.47667.84
支付的其他与经营活动有关的现金7,801.667,228.893,612.161,885.29
经营活动现金流出小计38,347.6727,977.3420,222.638,146.34
经营活动产生的现金流量净额7,457.044,088.937,738.22-2,020.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额47.3675.006.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,011.96141.15141.15--
投资活动现金流入小计2,059.31216.15147.15--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,703.734,234.484,250.202,128.18
投资所支付的现金--1,234.43548.55548.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,433.55------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计6,137.295,468.914,798.762,676.73
投资活动产生的现金流量净额-4,077.97-5,252.76-4,651.61-2,676.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金140.0050.0050.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金140.0050.0050.00--
取得借款收到的现金21,000.0018,000.0010,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------318.08
筹资活动现金流入小计21,140.0018,050.0010,050.00318.08
偿还债务支付的现金21,818.1817,018.189,018.18500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金768.08515.53272.52122.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计22,586.2617,533.719,290.70622.27
筹资活动产生的现金流量净额-1,446.26516.29759.30-304.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额1,932.81-647.543,845.91-5,001.75
加:期初现金及现金等价物余额43,422.1843,422.1843,422.1843,422.18
六、期末现金及现金等价物余额45,354.9942,774.6447,268.0938,420.43
附注
净利润1,583.68--462.78--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,534.77--481.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧997.42--504.30--
无形资产摊销253.60--93.88--
长期待摊费用摊销43.49--68.81--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.68---42.79--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用677.63---147.73--
投资损失12.28---10.46--
递延所得税资产减少-241.48--106.34--
递延所得税负债增加-1.67------
存货的减少-231.82---409.42--
经营性应收项目的减少-4,856.74---5,452.41--
经营性应付项目的增加7,690.55--12,083.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额7,457.04--7,738.22--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额45,354.99--47,268.09--
现金的期初余额43,422.18--43,422.18--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,932.81--3,845.91--
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