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| 朗源股份(300175) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,806.55 | 29,551.97 | 20,737.02 | 8,975.64 | |
| 收到的税费返还 | 910.61 | 779.48 | 473.17 | 174.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 801.84 | 4,771.61 | 534.93 | 26.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,519.00 | 35,103.06 | 21,745.12 | 9,176.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,083.66 | 23,493.90 | 15,692.41 | 6,232.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,220.51 | 872.78 | 548.48 | 267.77 | |
| 支付的各项税费 | 468.41 | 398.10 | 328.27 | 56.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,052.46 | 4,336.87 | 245.41 | 57.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,825.02 | 29,101.65 | 16,814.57 | 6,614.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,306.02 | 6,001.41 | 4,930.54 | 2,561.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,299.55 | 8,002.00 | 4,934.67 | 1,734.46 | |
| 投资所支付的现金 | 196.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.02 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,495.55 | 8,002.01 | 4,934.67 | 1,734.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,489.55 | -7,996.01 | -4,928.67 | -1,728.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 42,866.50 | 42,866.50 | 42,866.50 | 42,866.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,400.00 | 6,900.00 | 6,800.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 264.98 | -- | 11.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,266.50 | 50,031.48 | 49,666.50 | 42,878.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,577.41 | 16,677.41 | 15,977.41 | 13,377.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 354.14 | 333.39 | 277.68 | 195.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 403.35 | 414.25 | -- | 353.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,334.90 | 17,425.05 | 16,255.09 | 13,926.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,931.60 | 32,606.43 | 33,411.41 | 28,951.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -81.17 | -64.40 | -59.97 | -28.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,054.86 | 30,547.42 | 33,353.31 | 29,756.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,055.00 | -- | 2,055.00 | 2,055.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,109.86 | 30,547.42 | 35,408.31 | 31,811.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,838.06 | -- | 2,670.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 33.92 | -- | 177.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 831.80 | -- | 456.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 43.78 | -- | 13.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.06 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.15 | -- | -0.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 354.14 | -- | 234.22 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -0.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,412.07 | -- | 5,761.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,946.51 | -- | -2,868.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,052.05 | -- | -1,514.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,306.02 | -- | 4,930.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,109.86 | -- | 35,408.31 | 31,811.63 | |
| 现金的期初余额 | 2,055.00 | -- | 2,055.00 | 2,055.00 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,054.86 | -- | 33,353.31 | 29,756.63 | |
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