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| 朗源股份(300175) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,631.81 | 54,877.52 | 36,558.87 | 18,924.00 | |
| 收到的税费返还 | 1,309.20 | 331.79 | 213.21 | 93.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 621.90 | 10,279.50 | 8,471.36 | 5,334.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 87,562.91 | 65,488.81 | 45,243.44 | 24,351.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,610.28 | 47,932.39 | 37,730.62 | 27,408.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,423.15 | 1,755.46 | 1,194.20 | 653.37 | |
| 支付的各项税费 | 346.27 | 248.17 | 192.10 | 25.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,022.96 | 7,902.12 | 7,681.19 | 5,408.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 73,402.66 | 57,838.13 | 46,798.11 | 33,495.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,160.25 | 7,650.68 | -1,554.67 | -9,144.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 243.31 | 243.31 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.40 | 42.40 | 0.52 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10.96 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 296.68 | 285.71 | 0.52 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,280.18 | 15.00 | 19.21 | 10.69 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,280.18 | 15.00 | 19.21 | 10.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -983.50 | 270.71 | -18.69 | -10.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 97,530.75 | 71,236.31 | 53,757.93 | 36,239.26 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 576.10 | 546.10 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 98,106.84 | 71,782.41 | 53,757.93 | 36,239.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 89,350.41 | 68,838.67 | 46,833.57 | 28,260.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,879.29 | 1,643.30 | 631.44 | 115.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.82 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,229.71 | 70,484.79 | 47,465.02 | 28,375.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,877.14 | 1,297.62 | 6,292.91 | 7,863.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -245.64 | 206.54 | 128.68 | 1.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,808.24 | 9,425.55 | 4,848.23 | -1,289.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,019.81 | 4,595.91 | 4,019.81 | 4,595.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,828.06 | 14,021.46 | 8,868.04 | 3,306.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,759.03 | -- | 2,786.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 662.78 | -- | 191.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,780.99 | -- | 841.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 70.11 | -- | 35.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.23 | -- | 10.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.03 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,054.98 | -- | 1,304.58 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4.85 | -- | -16.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 1,398.63 | -- | |
| 存货的减少 | 7,662.98 | -- | -11,191.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 539.08 | -- | 3,140.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,389.10 | -- | -56.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,160.25 | -- | -1,554.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,828.06 | -- | 8,868.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,019.81 | -- | 4,019.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,808.24 | -- | 4,848.23 | -- | |
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