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| 朗源股份(300175) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,742.32 | 29,469.50 | 15,555.44 | 9,368.52 | |
| 收到的税费返还 | 243.50 | 123.09 | -- | 0.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,643.65 | 4,638.52 | 4,258.83 | 4,163.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,629.48 | 34,231.11 | 19,814.27 | 13,532.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,853.81 | 12,387.36 | 6,551.31 | 3,594.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,763.42 | 1,245.13 | 849.81 | 420.67 | |
| 支付的各项税费 | 1,648.06 | 1,574.66 | 1,468.86 | 629.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,387.09 | 5,868.51 | 5,101.54 | 4,727.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,652.38 | 21,075.66 | 13,971.53 | 9,372.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,977.10 | 13,155.45 | 5,842.74 | 4,160.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 7,287.29 | 7,107.70 | 7,107.70 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 179.58 | 6,699.19 | 6,878.78 | 6,699.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,899.36 | 92.41 | 1.35 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.02 | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,078.95 | 14,078.89 | 13,987.83 | 13,806.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,426.31 | 2,443.37 | 1,624.69 | 409.26 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,426.31 | 2,443.37 | 1,624.69 | 409.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,652.64 | 11,635.52 | 12,363.14 | 13,397.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,023.63 | 31,523.63 | 31,023.63 | 31,023.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 666.13 | 662.69 | 655.44 | 173.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,689.76 | 32,186.32 | 31,679.07 | 31,197.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,689.76 | -32,186.32 | -31,679.07 | -31,197.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -127.68 | -90.85 | -21.12 | -10.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,187.71 | -7,486.21 | -13,494.31 | -13,650.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,878.01 | 18,878.01 | 18,878.01 | 18,878.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,690.31 | 11,391.80 | 5,383.71 | 5,227.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,960.09 | -- | 4,639.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,050.80 | -- | 662.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,197.49 | -- | 372.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 28.70 | -- | 14.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 382.80 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,491.97 | -- | -1,565.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 147.71 | -- | 225.48 | -- | |
| 投资损失 | -6,253.79 | -- | -6,596.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -38.52 | -- | -21.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -550.51 | -- | |
| 存货的减少 | 11,256.37 | -- | 6,546.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,588.23 | -- | 1,158.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 149.18 | -- | 958.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,977.10 | -- | 5,842.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,690.31 | -- | 5,383.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,878.01 | -- | 18,878.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,187.71 | -- | -13,494.31 | -- | |
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