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| 朗源股份(300175) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,638.69 | 16,847.89 | 12,177.93 | 6,453.26 | |
| 收到的税费返还 | 950.16 | 670.17 | 469.23 | 247.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 104.18 | 5,149.38 | 908.00 | 740.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,693.03 | 22,667.44 | 13,555.16 | 7,441.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,404.85 | 10,644.93 | 8,418.49 | 4,401.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,892.84 | 1,477.84 | 1,099.73 | 444.08 | |
| 支付的各项税费 | 856.06 | 677.13 | 496.11 | 193.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,511.00 | 7,314.12 | 2,358.00 | 1,650.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,664.75 | 20,114.02 | 12,372.33 | 6,690.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,028.28 | 2,553.42 | 1,182.84 | 751.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 452.70 | 452.70 | 452.70 | 125.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,252.70 | 952.70 | 952.70 | 125.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 100.48 | 60.79 | 24.77 | 14.82 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 100.48 | 60.79 | 24.77 | 14.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,152.22 | 891.91 | 927.93 | 110.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 560.30 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,560.30 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,066.51 | 7,066.51 | 7,066.51 | 7,104.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 432.61 | 357.05 | 253.40 | 117.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,136.80 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,635.92 | 7,723.56 | 7,619.91 | 7,221.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,075.62 | -1,423.56 | -1,319.91 | -1,221.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -52.86 | -34.48 | -41.24 | -12.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,947.98 | 1,987.29 | 749.61 | -372.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,780.71 | 2,780.71 | 2,780.71 | 3,047.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 832.73 | 4,768.00 | 3,530.32 | 2,675.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -13,162.73 | -- | -3,825.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,002.49 | -- | 1,849.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,968.15 | -- | 999.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 289.33 | -- | 138.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,425.15 | -- | 576.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -161.67 | -- | -161.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.58 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 662.08 | -- | 6.58 | -- | |
| 投资损失 | -661.14 | -- | -260.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 594.86 | -- | 19.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -142.78 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,629.42 | -- | 1,904.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,886.38 | -- | 2,822.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -775.30 | -- | -2,999.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,028.28 | -- | 1,182.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 832.73 | -- | 3,530.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,780.71 | -- | 2,780.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,947.98 | -- | 749.61 | -- | |
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