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| 朗源股份(300175) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,294.94 | 24,298.46 | 14,965.18 | 6,541.53 | |
| 收到的税费返还 | 790.30 | 422.69 | 293.52 | 139.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 499.68 | 279.42 | 222.56 | 85.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,584.92 | 25,000.57 | 15,481.25 | 6,766.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,480.17 | 17,985.55 | 10,148.48 | 4,248.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,880.75 | 1,322.94 | 859.77 | 430.73 | |
| 支付的各项税费 | 2,639.14 | 2,528.90 | 2,322.13 | 47.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,595.31 | 1,965.28 | 1,158.22 | 492.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,595.37 | 23,802.67 | 14,488.60 | 5,220.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,010.45 | 1,197.90 | 992.66 | 1,546.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,062.97 | 340.65 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,341.56 | 6,255.34 | 1,423.14 | 4.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,711.73 | 7.53 | 0.39 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,003.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,500.00 | -- | 64.94 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,556.29 | 8,325.84 | 1,829.12 | 4.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,922.34 | 1,286.88 | 1,195.50 | 790.80 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 12,000.00 | 12,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19,661.19 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,783.25 | 13.61 | 2.60 | 0.01 | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,366.79 | 13,300.49 | 13,198.11 | 790.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,810.50 | -4,974.65 | -11,368.99 | -786.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,900.00 | 14,900.00 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,900.00 | 14,900.00 | 5,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 703.68 | 596.34 | 25.38 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 703.68 | 596.34 | 25.38 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,196.32 | 14,303.66 | 4,974.63 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 77.89 | 104.21 | 39.46 | -75.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,546.74 | 10,631.12 | -5,362.25 | 685.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,690.31 | 8,690.31 | 8,690.31 | 8,690.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,143.57 | 19,321.43 | 3,328.06 | 9,375.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,841.64 | -- | 759.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 965.76 | -- | 422.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,658.77 | -- | 743.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 42.23 | -- | 13.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 124.80 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.41 | -- | -0.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5.31 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 255.31 | -- | -44.63 | -- | |
| 投资损失 | -7,432.98 | -- | -920.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -36.61 | -- | 10.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.74 | -- | -1,069.46 | -- | |
| 存货的减少 | 688.25 | -- | 2,278.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25.23 | -- | 683.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,094.54 | -- | -1,883.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,010.45 | -- | 992.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,143.57 | -- | 3,328.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,690.31 | -- | 8,690.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,546.74 | -- | -5,362.25 | -- | |
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