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| 朗源股份(300175) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,716.65 | 34,856.08 | 22,268.91 | 11,380.05 | |
| 收到的税费返还 | 1,638.38 | 1,001.78 | 714.83 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,557.25 | 3,145.39 | 3,116.68 | 556.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,912.28 | 39,003.25 | 26,100.41 | 11,936.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,340.53 | 25,705.25 | 17,882.02 | 7,388.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,952.82 | 1,854.31 | 1,467.37 | 852.79 | |
| 支付的各项税费 | 2,036.60 | 1,707.39 | 1,530.53 | 206.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,482.80 | 3,117.90 | 2,470.56 | 3,166.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,812.75 | 32,384.84 | 23,350.48 | 11,614.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,099.53 | 6,618.41 | 2,749.94 | 322.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,656.55 | 1,656.55 | 1,246.26 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 124.41 | 124.41 | 123.63 | 137.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 86.00 | 134.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,282.99 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,493.40 | 1,914.96 | 1,780.18 | 1,383.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,753.09 | 858.48 | 1,613.08 | 2,380.39 | |
| 投资所支付的现金 | 113.35 | 4,156.55 | 4,156.55 | 3,956.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.18 | 1.22 | 1.22 | 0.71 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,367.62 | 5,016.26 | 5,770.85 | 6,337.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -874.22 | -3,101.30 | -3,990.67 | -4,953.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,000.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 9,620.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,819.60 | 6,140.86 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,819.60 | 16,340.86 | 16,200.00 | 15,620.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,441.60 | 15,194.47 | 8,422.42 | 4,263.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,789.95 | 1,367.79 | 624.06 | 320.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,030.66 | 1,356.06 | 1,676.31 | 596.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,262.20 | 17,918.31 | 10,722.79 | 5,179.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,442.60 | -1,577.46 | 5,477.21 | 10,440.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -133.94 | -67.66 | -8.89 | 0.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,351.23 | 1,871.99 | 4,227.59 | 5,809.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,131.95 | 7,068.63 | 7,068.63 | 7,068.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,780.71 | 8,940.62 | 11,296.22 | 12,878.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -26,124.92 | -- | -2,585.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 35,681.77 | -- | 489.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,097.06 | -- | 1,646.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 248.95 | -- | 42.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,734.52 | -- | 139.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -187.14 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 325.92 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 18.68 | -- | 18.68 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,355.41 | -- | 34.06 | -- | |
| 投资损失 | 807.40 | -- | -122.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 351.44 | -- | -86.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -24.09 | -- | 18.28 | -- | |
| 存货的减少 | -785.48 | -- | 3,544.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,319.92 | -- | 3,413.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,080.07 | -- | -3,804.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,099.53 | -- | 2,749.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,780.71 | -- | 11,296.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,131.95 | -- | 7,068.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,351.23 | -- | 4,227.59 | -- | |
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