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| 朗源股份(300175) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,005.58 | 66,253.19 | 35,177.36 | 11,971.26 | |
| 收到的税费返还 | 1,831.55 | 698.65 | 623.19 | 517.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,938.93 | 10,508.01 | 4,437.33 | -10.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 87,776.06 | 77,459.86 | 40,237.88 | 12,477.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,722.78 | 49,421.05 | 27,659.35 | 13,908.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,423.63 | 1,787.06 | 1,369.81 | 817.42 | |
| 支付的各项税费 | 339.60 | 252.11 | 220.28 | 45.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,422.92 | 13,516.36 | 7,694.37 | 4,586.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 114,908.93 | 64,976.58 | 36,943.82 | 19,358.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,132.87 | 12,483.28 | 3,294.06 | -6,880.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 202.70 | 202.70 | 202.70 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.80 | 0.86 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 252.50 | 203.56 | 202.70 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,932.67 | 1,997.34 | 1,862.58 | 1,010.52 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,932.67 | 1,997.34 | 1,862.58 | 1,010.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,680.17 | -1,793.78 | -1,659.88 | -1,010.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 13,019.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,700.00 | 3,700.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 96,665.50 | 42,163.73 | 34,763.73 | 14,344.73 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3.63 | -- | 3.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,365.50 | 45,867.36 | 38,463.73 | 27,366.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 73,843.37 | 49,933.91 | 41,387.44 | 20,926.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,418.54 | 1,031.46 | 674.47 | 303.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,761.91 | 50,965.37 | 42,061.91 | 21,230.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,603.59 | -5,098.01 | -3,598.18 | 6,136.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -87.70 | 17.61 | 29.51 | 84.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,297.16 | 5,609.10 | -1,934.49 | -1,670.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,316.97 | 11,343.40 | 10,392.79 | 18,525.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,019.81 | 16,952.50 | 8,458.31 | 16,855.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,843.91 | -- | 5,968.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 457.38 | -- | 610.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,615.86 | -- | 789.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 68.66 | -- | 34.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.51 | -- | 13.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.41 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,605.86 | -- | 573.81 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -202.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4.50 | -- | -3.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -18,314.43 | -- | 11,778.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,237.16 | -- | -12,064.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,192.54 | -- | -4,204.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -27,132.87 | -- | 3,294.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,019.81 | -- | 8,458.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,316.97 | -- | 10,392.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,297.16 | -- | -1,934.49 | -- | |
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