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| 朗源股份(300175) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,001.26 | 32,682.81 | 23,453.05 | 13,066.20 | |
| 收到的税费返还 | 1,766.26 | 1,425.38 | 875.76 | 539.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,259.41 | 5,334.22 | 2,558.32 | 708.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,026.93 | 39,442.41 | 26,887.12 | 14,313.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,671.47 | 21,684.73 | 12,865.09 | 6,504.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,653.38 | 3,281.07 | 2,307.32 | 1,099.79 | |
| 支付的各项税费 | 3,626.69 | 3,440.12 | 3,093.56 | 773.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,669.70 | 9,178.42 | 5,666.60 | 4,344.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,621.23 | 37,584.35 | 23,932.56 | 12,721.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,405.70 | 1,858.06 | 2,954.56 | 1,591.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,663.88 | 19,105.33 | 18,268.71 | 9,813.82 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,218.56 | 3,272.40 | 3,865.35 | 2,952.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,339.71 | 124.87 | 256.72 | 124.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 937.00 | 937.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,659.15 | 23,439.60 | 22,390.79 | 12,891.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,891.62 | 5,350.35 | 4,935.19 | 2,490.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 10,204.12 | 9,058.85 | 900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,400.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12.04 | 4.35 | 3.03 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,303.67 | 15,558.83 | 13,997.06 | 3,390.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,355.48 | 7,880.76 | 8,393.73 | 9,500.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,369.00 | 9,899.00 | 4,400.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 450.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,819.00 | 9,899.00 | 4,400.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,618.26 | 15,966.63 | 8,447.50 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,164.82 | 978.60 | 352.99 | 183.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,873.94 | 363.94 | 1,137.50 | 637.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,657.02 | 17,309.16 | 9,937.99 | 3,820.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,838.02 | -7,410.16 | -5,537.99 | -820.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 65.21 | 83.83 | 43.30 | -17.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,988.37 | 2,412.49 | 5,853.61 | 10,254.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,143.57 | 1,143.57 | 1,143.57 | 1,143.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,131.95 | 3,556.06 | 6,997.18 | 11,397.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,880.82 | -- | 2,311.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,838.50 | -- | 939.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,336.53 | -- | 1,112.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 312.38 | -- | 87.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,066.73 | -- | 409.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -70.54 | -- | -14.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.52 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4.28 | -- | 7.46 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 862.12 | -- | 453.03 | -- | |
| 投资损失 | -218.12 | -- | -8.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -696.82 | -- | -151.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 36.57 | -- | -773.74 | -- | |
| 存货的减少 | -2,931.99 | -- | 4,332.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,032.72 | -- | 7,984.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,025.00 | -- | -13,734.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,405.70 | -- | 2,954.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,131.95 | -- | 6,997.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,143.57 | -- | 1,143.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,988.37 | -- | 5,853.61 | -- | |
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