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| 朗源股份(300175) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,252.87 | 54,188.26 | 38,914.22 | 23,489.84 | |
| 收到的税费返还 | 134.86 | 134.86 | 132.42 | 67.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,901.70 | 13,341.20 | 9,968.27 | 5,871.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 87,289.43 | 67,664.33 | 49,014.91 | 29,429.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,734.08 | 11,017.18 | 5,939.55 | 3,639.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,044.88 | 1,536.38 | 1,078.35 | 607.04 | |
| 支付的各项税费 | 1,155.30 | 551.67 | 305.62 | 77.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,133.53 | 14,493.36 | 9,679.01 | 6,211.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,067.79 | 27,598.59 | 17,002.53 | 10,535.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,221.65 | 40,065.74 | 32,012.38 | 18,893.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 304.05 | 304.05 | 304.05 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,062.67 | 4,014.10 | 26.21 | 5.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,366.72 | 4,318.15 | 330.27 | 5.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,121.98 | 7,759.75 | 2,926.16 | 1,211.46 | |
| 投资所支付的现金 | 23,336.72 | 22,336.72 | 17,686.00 | 900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,458.70 | 30,096.46 | 20,612.16 | 2,111.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,091.98 | -25,778.31 | -20,281.90 | -2,105.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,998.52 | 22,400.00 | 15,400.00 | 15,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,998.52 | 22,400.00 | 15,400.00 | 15,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,321.07 | 46,321.07 | 37,821.07 | 27,421.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,017.85 | 1,708.68 | 1,393.59 | 551.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,338.92 | 48,029.74 | 39,214.66 | 27,972.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,340.40 | -25,629.74 | -23,814.66 | -12,572.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 260.69 | 149.28 | 72.60 | -2.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,950.04 | -11,193.03 | -12,011.58 | 4,213.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,828.06 | 21,828.06 | 21,828.06 | 21,828.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,878.01 | 10,635.02 | 9,816.48 | 26,041.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,870.72 | -- | 2,307.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -286.78 | -- | -46.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,023.61 | -- | 546.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 49.75 | -- | 32.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.46 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,063.65 | -- | -16.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,467.56 | -- | 659.83 | -- | |
| 投资损失 | -11.32 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -17.52 | -- | -19.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -416.82 | -- | |
| 存货的减少 | 28,650.65 | -- | 22,670.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,852.84 | -- | 13,288.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,325.68 | -- | -6,994.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,221.65 | -- | 32,012.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,878.01 | -- | 9,816.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,828.06 | -- | 21,828.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,950.04 | -- | -12,011.58 | -- | |
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