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朗源股份(300175) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,941.79 | 18,409.76 | 13,559.43 | 8,532.25 | |
收到的税费返还 | 847.43 | 787.62 | 730.09 | 242.50 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 393.43 | 391.95 | 357.84 | 4,591.38 | |
经营活动现金流入小计 | 25,182.65 | 19,589.33 | 14,647.35 | 13,366.14 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,111.54 | 10,801.43 | 7,958.82 | 4,042.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,561.86 | 1,118.20 | 775.86 | 421.12 | |
支付的各项税费 | 1,174.01 | 737.76 | 353.23 | 178.28 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,364.64 | 2,503.27 | 1,465.65 | 3,972.86 | |
经营活动现金流出小计 | 21,212.06 | 15,160.66 | 10,553.57 | 8,615.17 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,970.58 | 4,428.67 | 4,093.78 | 4,750.97 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,185.40 | 1,185.40 | 5.40 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 119.03 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,304.43 | 1,185.40 | 5.40 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66.28 | 45.34 | 17.73 | 17.73 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 66.28 | 45.34 | 17.73 | 17.73 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,238.14 | 1,140.06 | -12.33 | -17.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | 4,430.00 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,430.00 | -- | 4,430.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 4,430.00 | 4,430.00 | 4,430.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 5,004.98 | 9,050.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58.50 | 58.50 | 58.50 | 58.50 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,693.63 | -- | 3,450.00 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 9,757.11 | 9,108.50 | 8,508.50 | 5,058.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,327.11 | -4,678.50 | -4,078.50 | -5,058.50 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.80 | 40.10 | 17.18 | -8.34 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -88.58 | 930.32 | 20.14 | -333.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 832.73 | 851.22 | 851.22 | 851.22 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 744.15 | 1,781.54 | 871.35 | 517.62 | |
附注 | |||||
净利润 | -3,505.07 | -- | -2,380.18 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,647.26 | -- | 158.94 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,804.39 | -- | 974.76 | -- | |
无形资产摊销 | 86.34 | -- | 60.75 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 198.19 | -- | 97.19 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -293.02 | -- | -3.63 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 266.48 | -- | 1.25 | -- | |
投资损失 | -758.57 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -47.73 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 2,205.88 | -- | -611.90 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 368.70 | -- | 4,813.93 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,212.88 | -- | 867.69 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,970.58 | -- | 4,093.78 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 744.15 | -- | 871.35 | -- | |
现金的期初余额 | 832.73 | -- | 851.22 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -88.58 | -- | 20.14 | -- |
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