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| 朗源股份(300175) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,805.55 | 13,182.51 | 8,754.99 | 4,151.11 | |
| 收到的税费返还 | 419.73 | 305.26 | 188.15 | 157.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46.16 | 148.84 | 112.04 | 3.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,271.43 | 13,636.61 | 9,055.18 | 4,312.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,219.86 | 10,295.64 | 6,920.79 | 3,282.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,496.85 | 1,041.49 | 696.40 | 318.55 | |
| 支付的各项税费 | 1,084.61 | 840.36 | 561.62 | 277.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,054.28 | 1,527.90 | 1,025.16 | 591.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,855.59 | 13,705.39 | 9,203.96 | 4,470.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -584.16 | -68.78 | -148.78 | -157.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 242.24 | 138.45 | 47.53 | 34.63 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 242.24 | 138.45 | 47.53 | 34.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -242.24 | -138.45 | -47.53 | -34.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.28 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 264.91 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 265.19 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,234.81 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41.54 | 26.93 | 13.78 | -6.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,449.95 | -180.31 | -182.52 | -199.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 744.15 | 1,011.72 | 1,011.72 | 1,011.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,194.11 | 831.42 | 829.20 | 812.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,897.98 | -- | -2,817.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,158.86 | -- | 3,587.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,767.98 | -- | 883.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 22.99 | -- | 11.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 210.08 | -- | 103.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.79 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 135.72 | -- | 0.79 | -- | |
| 投资损失 | -626.76 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -240.72 | -- | -363.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 225.22 | -- | |
| 存货的减少 | 732.95 | -- | 103.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,080.72 | -- | 2,517.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6.27 | -- | -4,497.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -584.16 | -- | -148.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,194.11 | -- | 829.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 744.15 | -- | 1,011.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,449.95 | -- | -182.52 | -- | |
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