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四方达(300179) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,737.46 | 10,732.64 | 7,254.72 | 4,107.89 | |
收到的税费返还 | 255.60 | 257.11 | 207.83 | 133.43 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,336.13 | 912.38 | 675.72 | 558.79 | |
经营活动现金流入小计 | 16,329.19 | 11,902.13 | 8,138.27 | 4,800.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,202.06 | 8,877.30 | 5,068.99 | 1,825.22 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,581.14 | 4,469.42 | 3,050.63 | 1,615.29 | |
支付的各项税费 | 1,315.43 | 1,178.95 | 855.99 | 325.28 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,203.16 | 1,440.65 | 861.47 | 624.14 | |
经营活动现金流出小计 | 17,301.78 | 15,966.33 | 9,837.08 | 4,389.93 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -972.59 | -4,064.20 | -1,698.80 | 410.19 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 56,900.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 648.94 | 311.79 | 282.65 | 54.56 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.16 | 2.00 | 2.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 24,500.00 | 22,000.00 | 8,500.00 | |
投资活动现金流入小计 | 57,558.10 | 24,813.79 | 22,284.65 | 8,554.56 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,048.14 | 1,475.45 | 1,049.64 | 195.84 | |
投资所支付的现金 | 43,900.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 28,000.00 | 24,509.19 | 5,500.00 | |
投资活动现金流出小计 | 46,948.14 | 29,475.45 | 25,558.83 | 5,695.84 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 10,609.96 | -4,661.67 | -3,274.18 | 2,858.72 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,372.43 | 1,372.43 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 686.89 | 603.77 | 471.25 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,059.32 | 1,976.20 | 471.25 | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,160.00 | 2,160.00 | 2,160.00 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 2,160.00 | 2,160.00 | 2,160.00 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -100.68 | -183.80 | -1,688.75 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22.15 | -23.27 | -23.20 | -15.91 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,514.54 | -8,932.93 | -6,684.93 | 3,253.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,979.15 | 29,929.11 | 29,929.11 | 29,925.02 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,493.70 | 20,996.18 | 23,244.18 | 33,178.01 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,264.09 | -- | 2,163.21 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,736.79 | -- | 92.43 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,797.95 | -- | 863.79 | -- | |
无形资产摊销 | 119.15 | -- | 39.29 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 130.23 | -- | 45.37 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -686.89 | -- | -479.31 | -- | |
投资损失 | -648.94 | -- | -282.65 | -- | |
递延所得税资产减少 | -636.10 | -- | -6.26 | -- | |
递延所得税负债增加 | -58.55 | -- | -34.15 | -- | |
存货的减少 | -263.84 | -- | -123.50 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,424.00 | -- | -1,647.81 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,302.47 | -- | -1,937.57 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -391.65 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -972.59 | -- | -1,698.80 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 26,493.70 | -- | 23,244.18 | -- | |
现金的期初余额 | 12,979.15 | -- | 29,929.11 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 9,514.54 | -- | -6,684.93 | -- |
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