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| 四方达(300179) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,905.12 | 21,940.93 | 13,853.06 | 5,397.04 | |
| 收到的税费返还 | 222.17 | 21.39 | 13.81 | 13.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,398.43 | 1,824.85 | 938.63 | 870.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,525.72 | 23,787.18 | 14,805.50 | 6,280.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,503.05 | 4,925.94 | 3,186.54 | 1,383.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,052.25 | 4,322.62 | 2,835.67 | 1,553.28 | |
| 支付的各项税费 | 3,040.18 | 2,484.62 | 1,731.89 | 760.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,600.36 | 4,921.79 | 2,734.89 | 1,743.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,195.84 | 16,654.97 | 10,489.00 | 5,440.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,329.87 | 7,132.20 | 4,316.50 | 840.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 92,308.83 | 57,848.49 | 1,000.00 | 13,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,133.26 | 865.09 | 235.83 | 108.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.54 | 10.66 | 5.67 | 1.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 93,453.64 | 58,724.25 | 1,241.50 | 13,110.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,370.03 | 1,144.09 | 937.56 | 557.85 | |
| 投资所支付的现金 | 98,491.46 | 67,711.86 | 8,607.76 | 11,520.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 99,861.49 | 68,855.95 | 9,545.32 | 12,077.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,407.86 | -10,131.70 | -8,303.82 | 1,032.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 159.64 | 71.99 | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 159.64 | 71.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44.45 | 374.89 | 44.45 | 374.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 330.43 | -- | 330.43 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 374.89 | 374.89 | 374.89 | 374.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -374.89 | -374.89 | -215.25 | -302.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.11 | -126.66 | -45.05 | -40.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,533.02 | -3,501.05 | -4,247.62 | 1,529.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,024.30 | 17,495.70 | 17,495.70 | 17,495.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,557.32 | 13,994.65 | 13,248.08 | 19,024.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,141.68 | -- | 4,097.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,897.97 | -- | -327.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,115.02 | -- | 1,161.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 136.99 | -- | 45.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 149.89 | -- | 49.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 53.90 | -- | -11.29 | -- | |
| 投资损失 | -810.49 | -- | -235.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -207.91 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9.04 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,414.38 | -- | 205.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,237.02 | -- | -2,337.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,039.23 | -- | 643.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1,026.46 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,329.87 | -- | 4,316.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,557.32 | -- | 13,248.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,024.30 | -- | 17,495.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,533.02 | -- | -4,247.62 | -- | |
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