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| 四方达(300179) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,225.08 | 10,755.32 | 52,225.90 | 39,466.51 | 26,878.65 |
| 收到的税费返还 | 24.58 | 25.02 | 446.19 | 373.65 | 371.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,105.08 | 1,675.25 | 2,845.52 | 2,528.00 | 918.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,354.74 | 12,455.59 | 55,517.61 | 42,368.16 | 28,167.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,782.35 | 4,852.46 | 13,285.99 | 9,694.45 | 5,806.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,644.29 | 5,195.24 | 17,545.05 | 12,282.59 | 8,160.13 |
| 支付的各项税费 | 2,747.10 | 1,715.91 | 3,102.65 | 2,354.19 | 1,273.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,411.50 | 2,186.21 | 4,808.44 | 5,085.24 | 3,249.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,585.24 | 13,949.82 | 38,742.13 | 29,416.47 | 18,489.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 769.50 | -1,494.23 | 16,775.48 | 12,951.68 | 9,678.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,000.00 | 28,000.00 | 89,700.84 | 68,520.00 | 47,510.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 263.52 | 182.01 | 614.05 | 450.13 | 291.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 451.79 | 381.87 | 61.13 | 13.00 | 10.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 40,715.32 | 28,563.88 | 90,376.02 | 68,983.13 | 47,811.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,153.41 | 5,279.34 | 17,435.80 | 9,037.44 | 5,757.67 |
| 投资所支付的现金 | 12,060.00 | 12,030.00 | 92,130.00 | 68,080.00 | 45,070.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,213.41 | 17,309.34 | 109,565.80 | 77,117.44 | 50,827.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,501.91 | 11,254.54 | -19,189.78 | -8,134.31 | -3,015.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,946.91 | 9,961.76 | 10,947.77 | 5,746.05 | 484.65 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 10,947.77 | 5,275.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 3,626.72 | 2,980.83 | 2,268.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 976.58 | 63.76 | 887.11 | 487.00 | 487.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,923.50 | 10,025.52 | 15,461.60 | 9,213.88 | 3,240.05 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,727.64 | 39.39 | 60.50 | 22.79 | 2.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,571.30 | 2,000.09 | 145.74 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,298.94 | 2,039.47 | 206.25 | 22.79 | 2.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 624.55 | 7,986.05 | 15,255.35 | 9,191.09 | 3,237.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 135.62 | 59.78 | 108.28 | 52.94 | 29.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,031.59 | 17,806.14 | 12,949.33 | 14,061.40 | 9,929.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,948.85 | 19,948.85 | 6,999.52 | 6,999.52 | 6,999.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,980.43 | 37,754.98 | 19,948.85 | 21,060.92 | 16,928.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,519.18 | -- | 12,629.22 | -- | 7,719.51 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 7.22 | -- | 468.82 | -- | 117.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,513.79 | -- | 6,646.90 | -- | 3,141.01 |
| 无形资产摊销 | 197.70 | -- | 410.80 | -- | 213.59 |
| 长期待摊费用摊销 | 124.84 | -- | 38.52 | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 659.26 | -- | -92.58 | -- | -1.11 |
| 固定资产报废损失 | 7.11 | -- | 91.21 | -- | 14.07 |
| 公允价值变动损失 | 97.22 | -- | -509.21 | -- | -33.15 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 115.13 | -- | 138.81 | -- | 22.56 |
| 投资损失 | -261.69 | -- | -473.65 | -- | -256.32 |
| 递延所得税资产减少 | -2,347.53 | -- | -1,302.22 | -- | -751.21 |
| 递延所得税负债增加 | -280.93 | -- | -65.23 | -- | 108.29 |
| 存货的减少 | -8,397.48 | -- | -2,757.68 | -- | -959.64 |
| 经营性应收项目的减少 | 5,062.95 | -- | 1,404.90 | -- | 1,102.51 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,368.60 | -- | -124.63 | -- | -1,037.26 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | 159.65 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 769.50 | -- | 16,775.48 | -- | 9,678.34 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 38,980.43 | -- | 19,948.85 | -- | 16,928.88 |
| 现金的期初余额 | 19,948.85 | -- | 6,999.52 | -- | 6,999.52 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,031.59 | -- | 12,949.33 | -- | 9,929.37 |
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