四方达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
四方达(300179) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,040.6711,027.9540,589.6529,392.1417,891.90
收到的税费返还170.02127.04187.5469.0031.85
收到的其他与经营活动有关的现金2,876.571,978.222,174.193,542.152,527.80
经营活动现金流入小计26,087.2613,133.2142,951.3933,003.3020,451.55
购买商品、接受劳务支付的现金9,998.584,958.1912,840.859,250.006,267.92
支付给职工以及为职工支付的现金5,638.502,757.129,052.386,636.124,514.83
支付的各项税费896.25433.041,467.492,050.071,475.92
支付的其他与经营活动有关的现金2,593.241,144.158,213.166,233.033,612.50
经营活动现金流出小计19,126.589,292.5031,573.8724,169.2215,871.17
经营活动产生的现金流量净额6,960.683,840.7211,377.518,834.084,580.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金37,544.0010,000.0089,269.3872,301.9750,201.97
取得投资收益所收到的现金246.4373.89574.55484.62301.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额97.4873.3372.6872.5647.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5.54--------
投资活动现金流入小计37,893.4510,147.2289,916.6072,859.1550,550.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,295.741,348.335,317.151,993.131,265.47
投资所支付的现金30,045.0019,994.8979,805.0764,405.0052,105.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计44,340.7421,343.2185,122.2266,398.1353,370.47
投资活动产生的现金流量净额-6,447.29-11,196.004,794.396,461.02-2,820.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金775.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计775.00--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----7,319.577,319.577,319.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----1,643.651,643.651,643.65
筹资活动现金流出小计----8,963.228,963.228,963.22
筹资活动产生的现金流量净额775.00---8,963.22-8,963.22-8,963.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响159.81-16.52-110.49-23.66-39.79
五、现金及现金等价物净增加额1,448.21-7,371.807,098.206,308.22-7,242.77
加:期初现金及现金等价物余额24,515.3123,667.3716,569.1716,569.1716,569.17
六、期末现金及现金等价物余额25,963.5216,295.5623,667.3722,877.399,326.41
附注
净利润8,646.01--9,205.99--4,888.35
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备198.07--539.65--159.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,911.50--3,590.27--1,732.56
无形资产摊销121.75--149.17--76.63
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-53.05--15.58--30.17
固定资产报废损失24.41--46.01----
公允价值变动损失-29.70---1,264.44----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----176.63--5.58
投资损失-242.49---574.55----
递延所得税资产减少-1,026.51--82.69---9.44
递延所得税负债增加2,095.64--510.44--206.26
存货的减少-2,508.46---930.87---391.79
经营性应收项目的减少-4,986.08---3,524.48---2,271.56
经营性应付项目的增加2,809.60--3,355.42--154.32
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额6,960.68--11,377.51--4,580.38
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额25,963.52--23,667.37--9,326.41
现金的期初余额24,515.31--16,569.17--16,569.17
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,448.21--7,098.20---7,242.77
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