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| 四方达(300179) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,421.28 | 29,149.10 | 21,917.64 | 9,506.07 | |
| 收到的税费返还 | 153.12 | 151.42 | 126.48 | 83.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,697.35 | 3,730.04 | 3,103.51 | 1,119.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,271.76 | 33,030.56 | 25,147.63 | 10,709.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,956.50 | 9,457.20 | 7,369.89 | 3,546.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,890.46 | 5,535.50 | 3,895.69 | 2,179.33 | |
| 支付的各项税费 | 1,983.28 | 2,784.08 | 2,220.46 | 529.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,296.04 | 3,711.72 | 2,720.11 | 1,282.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,126.28 | 21,488.50 | 16,206.15 | 7,537.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,145.47 | 11,542.07 | 8,941.48 | 3,171.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 105,547.22 | 81,433.94 | 62,933.94 | 32,650.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 465.95 | 14.70 | 14.70 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 78.01 | 78.53 | 51.86 | 21.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 106,091.18 | 81,527.17 | 63,000.50 | 32,671.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,226.07 | 3,189.19 | 2,187.42 | 1,436.63 | |
| 投资所支付的现金 | 98,851.00 | 76,050.00 | 57,550.00 | 30,050.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 103,077.07 | 79,239.19 | 59,737.42 | 31,486.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,014.11 | 2,287.98 | 3,263.08 | 1,184.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,620.50 | 9,620.22 | 9,620.22 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 348.49 | 305.37 | 288.57 | 54.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,968.99 | 9,925.59 | 9,908.79 | 54.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,968.99 | -9,925.59 | -9,908.79 | -54.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -516.99 | -419.41 | -296.45 | -54.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,673.60 | 3,485.05 | 1,999.32 | 4,246.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,895.57 | 6,895.57 | 6,895.57 | 6,895.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,569.17 | 10,380.62 | 8,894.89 | 11,142.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,537.21 | -- | 4,280.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 227.20 | -- | -24.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,388.48 | -- | 1,662.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 153.47 | -- | 76.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 82.71 | -- | 80.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,399.16 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -128.59 | -- | |
| 投资损失 | -467.19 | -- | -19.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 296.74 | -- | -4.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 543.39 | -- | 359.21 | -- | |
| 存货的减少 | 3,216.36 | -- | 2,030.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,771.80 | -- | 3,812.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 116.27 | -- | -3,183.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,145.47 | -- | 8,941.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,569.17 | -- | 8,894.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,895.57 | -- | 6,895.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,673.60 | -- | 1,999.32 | -- | |
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