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四方达(300179) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,589.65 | 29,392.14 | 17,891.90 | 8,285.06 | |
收到的税费返还 | 187.54 | 69.00 | 31.85 | 0.24 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,174.19 | 3,542.15 | 2,527.80 | 1,390.34 | |
经营活动现金流入小计 | 42,951.39 | 33,003.30 | 20,451.55 | 9,675.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,840.85 | 9,250.00 | 6,267.92 | 2,345.48 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,052.38 | 6,636.12 | 4,514.83 | 2,402.91 | |
支付的各项税费 | 1,467.49 | 2,050.07 | 1,475.92 | 390.93 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,213.16 | 6,233.03 | 3,612.50 | 1,400.97 | |
经营活动现金流出小计 | 31,573.87 | 24,169.22 | 15,871.17 | 6,540.29 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,377.51 | 8,834.08 | 4,580.38 | 3,135.35 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 89,269.38 | 72,301.97 | 50,201.97 | 21,303.38 | |
取得投资收益所收到的现金 | 574.55 | 484.62 | 301.23 | 130.47 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72.68 | 72.56 | 47.14 | 15.25 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 89,916.60 | 72,859.15 | 50,550.34 | 21,449.11 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,317.15 | 1,993.13 | 1,265.47 | 635.77 | |
投资所支付的现金 | 79,805.07 | 64,405.00 | 52,105.00 | 30,800.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 85,122.22 | 66,398.13 | 53,370.47 | 31,435.77 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,794.39 | 6,461.02 | -2,820.14 | -9,986.66 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,319.57 | 7,319.57 | 7,319.57 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,643.65 | 1,643.65 | 1,643.65 | 1,429.13 | |
筹资活动现金流出小计 | 8,963.22 | 8,963.22 | 8,963.22 | 1,429.13 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,963.22 | -8,963.22 | -8,963.22 | -1,429.13 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -110.49 | -23.66 | -39.79 | -13.34 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,098.20 | 6,308.22 | -7,242.77 | -8,293.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,569.17 | 16,569.17 | 16,569.17 | 16,569.17 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,667.37 | 22,877.39 | 9,326.41 | 8,275.40 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,205.99 | -- | 4,888.35 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 539.65 | -- | 159.29 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,590.27 | -- | 1,732.56 | -- | |
无形资产摊销 | 149.17 | -- | 76.63 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.58 | -- | 30.17 | -- | |
固定资产报废损失 | 46.01 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -1,264.44 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 176.63 | -- | 5.58 | -- | |
投资损失 | -574.55 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 82.69 | -- | -9.44 | -- | |
递延所得税负债增加 | 510.44 | -- | 206.26 | -- | |
存货的减少 | -930.87 | -- | -391.79 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,524.48 | -- | -2,271.56 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,355.42 | -- | 154.32 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 11,377.51 | -- | 4,580.38 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 23,667.37 | -- | 9,326.41 | -- | |
现金的期初余额 | 16,569.17 | -- | 16,569.17 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,098.20 | -- | -7,242.77 | -- |
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