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| 四方达(300179) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,131.25 | 34,509.41 | 23,040.67 | 11,027.95 | |
| 收到的税费返还 | 1,677.71 | 1,613.49 | 170.02 | 127.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,216.23 | 5,395.42 | 2,876.57 | 1,978.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,025.19 | 41,518.32 | 26,087.26 | 13,133.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,914.32 | 15,659.39 | 9,998.58 | 4,958.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,618.93 | 8,483.11 | 5,638.50 | 2,757.12 | |
| 支付的各项税费 | 1,639.89 | 1,029.61 | 896.25 | 433.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,992.14 | 6,329.90 | 2,593.24 | 1,144.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,165.27 | 31,502.02 | 19,126.58 | 9,292.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,859.92 | 10,016.31 | 6,960.68 | 3,840.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 67,549.54 | 42,544.00 | 37,544.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 471.69 | 285.87 | 246.43 | 73.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 253.02 | 137.16 | 97.48 | 73.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5.54 | 5.54 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 68,274.24 | 42,972.56 | 37,893.45 | 10,147.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,089.90 | 17,977.01 | 14,295.74 | 1,348.33 | |
| 投资所支付的现金 | 78,545.00 | 52,045.00 | 30,045.00 | 19,994.89 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 98,634.90 | 70,022.01 | 44,340.74 | 21,343.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,360.66 | -27,049.45 | -6,447.29 | -11,196.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 775.00 | 775.00 | 775.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 775.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 775.00 | 775.00 | 775.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,225.00 | 775.00 | 775.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 209.94 | 268.14 | 159.81 | -16.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,515.80 | -15,990.00 | 1,448.21 | -7,371.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,515.31 | 24,515.31 | 24,515.31 | 23,667.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,999.52 | 8,525.31 | 25,963.52 | 16,295.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,997.67 | -- | 8,646.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,400.91 | -- | 198.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,985.49 | -- | 1,911.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 342.66 | -- | 121.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.29 | -- | -53.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.72 | -- | 24.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,153.13 | -- | -29.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -468.59 | -- | -242.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,029.49 | -- | -1,026.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,944.16 | -- | 2,095.64 | -- | |
| 存货的减少 | -6,050.05 | -- | -2,508.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,426.90 | -- | -4,986.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,314.76 | -- | 2,809.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,859.92 | -- | 6,960.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,999.52 | -- | 25,963.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,515.31 | -- | 24,515.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,515.80 | -- | 1,448.21 | -- | |
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