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| 四方达(300179) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,612.21 | 9,848.95 | 6,239.11 | 3,212.09 | |
| 收到的税费返还 | 221.36 | 221.36 | 168.95 | 71.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,531.02 | 927.68 | 563.96 | 354.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 17,364.59 | 10,997.99 | 6,972.02 | 3,638.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,817.31 | 3,057.73 | 1,833.72 | 601.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,782.80 | 3,829.70 | 2,656.24 | 1,368.55 | |
| 支付的各项税费 | 1,504.65 | 1,164.81 | 960.51 | 600.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,942.80 | 1,894.30 | 908.54 | 681.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,047.56 | 9,946.53 | 6,359.02 | 3,251.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,317.03 | 1,051.46 | 613.01 | 386.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,800.00 | -- | -- | 10,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 389.60 | 9.64 | 9.64 | 5.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 9.77 | 6.80 | 4.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 14,000.00 | 13,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,189.60 | 14,019.41 | 13,016.44 | 10,509.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,900.43 | 1,229.01 | 1,118.93 | 1,023.40 | |
| 投资所支付的现金 | 62,901.10 | -- | -- | 8,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 26,600.00 | 16,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,801.53 | 27,829.01 | 17,618.93 | 9,023.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,611.93 | -13,809.60 | -4,602.49 | 1,486.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 91.20 | 91.20 | 91.20 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 253.16 | 134.99 | 77.82 | 46.68 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 344.36 | 226.19 | 169.02 | 46.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,377.06 | 2,392.38 | 2,392.38 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 142.46 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,519.52 | 2,392.38 | 2,392.38 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,175.15 | -2,166.19 | -2,223.36 | 46.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.65 | 10.87 | 3.05 | -2.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,469.40 | -14,913.46 | -6,209.80 | 1,917.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,493.70 | 33,677.29 | 26,493.70 | 26,493.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,024.30 | 18,763.83 | 20,283.90 | 28,410.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,963.03 | -- | 839.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 802.41 | -- | 45.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,031.56 | -- | 1,169.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 116.58 | -- | 40.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 53.07 | -- | -19.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -253.16 | -- | -337.39 | -- | |
| 投资损失 | -689.60 | -- | -9.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -59.27 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13.99 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -666.83 | -- | -1,562.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -973.16 | -- | 587.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,006.39 | -- | 753.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -894.57 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,317.03 | -- | 613.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,024.30 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,493.70 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 20,283.90 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 26,493.70 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,469.40 | -- | -6,209.80 | -- | |
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