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| 四方达(300179) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,714.10 | 26,900.50 | 19,287.41 | 9,745.65 | |
| 收到的税费返还 | 422.49 | 422.49 | 228.31 | 173.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,394.82 | 1,711.72 | 1,008.39 | 553.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,531.41 | 29,034.71 | 20,524.11 | 10,471.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,898.30 | 12,326.79 | 9,079.40 | 3,582.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,049.08 | 6,862.97 | 4,374.77 | 2,388.30 | |
| 支付的各项税费 | 2,210.86 | 1,920.97 | 1,108.42 | 601.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,167.66 | 2,696.99 | 1,821.81 | 754.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,325.90 | 23,807.71 | 16,384.39 | 7,327.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,205.51 | 5,227.00 | 4,139.72 | 3,144.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60,300.00 | 47,519.23 | 33,300.00 | 16,021.29 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 788.97 | 622.66 | 373.22 | 111.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.61 | 14.40 | 12.14 | 3.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,125.58 | 48,156.30 | 33,685.36 | 16,136.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,019.67 | 2,436.52 | 739.55 | 317.31 | |
| 投资所支付的现金 | 68,960.33 | 51,560.33 | 37,072.83 | 29,813.52 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,980.00 | 53,996.85 | 37,812.38 | 30,130.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,854.43 | -5,840.55 | -4,127.02 | -13,994.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,381.20 | 7,381.20 | 7,393.70 | 5,940.74 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,381.20 | 7,481.20 | 7,493.70 | 5,940.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,781.03 | 4,834.86 | 4,834.86 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,473.03 | 739.65 | 446.36 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,254.05 | 5,574.51 | 5,281.22 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 127.15 | 1,906.69 | 2,212.48 | 5,940.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 272.66 | 516.27 | 290.65 | -295.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -249.11 | 1,809.41 | 2,515.84 | -5,205.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,557.32 | 29,846.47 | 29,847.59 | 21,495.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,308.21 | 31,655.88 | 32,363.42 | 16,289.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,467.18 | -- | 3,448.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,420.08 | -- | 367.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,412.49 | -- | 1,131.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 150.33 | -- | 55.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 53.32 | -- | 0.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 23.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 84.00 | -- | -391.88 | -- | |
| 投资损失 | -753.64 | -- | -328.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -235.40 | -- | -51.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 564.30 | -- | 49.12 | -- | |
| 存货的减少 | -1,203.59 | -- | -1,293.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,442.42 | -- | -844.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,688.88 | -- | 1,857.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 116.41 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,205.51 | -- | 4,139.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,308.21 | -- | 32,363.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,557.32 | -- | 29,847.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -249.11 | -- | 2,515.84 | -- | |
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