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| 四方达(300179) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,814.60 | 32,146.77 | 20,571.88 | 9,647.14 | |
| 收到的税费返还 | 92.36 | 42.58 | 42.58 | 39.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,778.28 | 2,358.25 | 1,660.97 | 2,927.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,685.24 | 34,547.61 | 22,275.44 | 12,614.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,522.41 | 9,158.52 | 6,681.79 | 3,581.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,502.16 | 7,074.96 | 5,130.29 | 3,401.79 | |
| 支付的各项税费 | 2,988.70 | 2,295.66 | 1,087.19 | 451.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,944.69 | 4,950.49 | 2,580.67 | 1,070.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,957.97 | 23,479.63 | 15,479.94 | 8,505.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,727.27 | 11,067.98 | 6,795.49 | 4,108.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 96,922.82 | 26,322.82 | 7,210.00 | 100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.09 | 5.79 | 47.34 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.55 | 31.30 | 8.78 | 8.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 96,967.46 | 26,359.92 | 7,266.11 | 108.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,410.89 | 3,703.86 | 3,294.27 | 1,911.41 | |
| 投资所支付的现金 | 112,045.00 | 35,545.00 | 8,210.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 116,455.89 | 39,248.86 | 11,504.27 | 6,911.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,488.42 | -12,888.94 | -4,238.15 | -6,803.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,293.39 | 7,309.00 | 7,308.24 | 133.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,330.64 | 2,193.74 | 562.81 | 463.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,624.03 | 9,502.73 | 7,871.06 | 597.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,624.03 | -9,502.73 | -7,871.06 | -597.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.45 | -18.65 | -153.39 | -201.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,412.64 | -11,342.35 | -5,467.10 | -3,493.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,308.21 | 20,308.21 | 20,308.21 | 20,308.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,895.57 | 8,965.86 | 14,841.11 | 16,814.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,709.96 | -- | 5,080.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,428.93 | -- | 2,503.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,889.91 | -- | 1,480.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 151.66 | -- | 77.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 214.85 | -- | 198.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -11.32 | -- | 46.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 155.40 | -- | 155.79 | -- | |
| 投资损失 | -8.09 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -505.29 | -- | -365.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 484.82 | -- | 159.15 | -- | |
| 存货的减少 | -204.05 | -- | -190.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,524.93 | -- | -681.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 945.41 | -- | -1,730.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 62.09 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,727.27 | -- | 6,795.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,895.57 | -- | 14,841.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,308.21 | -- | 20,308.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,412.64 | -- | -5,467.10 | -- | |
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