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| 永清环保(300187) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,299.04 | 25,081.75 | 17,630.67 | 7,531.95 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,570.66 | 2,789.49 | 1,374.92 | 805.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 38,869.70 | 27,871.24 | 19,005.59 | 8,337.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,024.33 | 21,351.48 | 13,562.45 | 6,758.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,606.14 | 3,335.79 | 2,142.23 | 1,153.20 | |
| 支付的各项税费 | 3,373.15 | 2,195.87 | 1,437.80 | 946.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,466.56 | 4,863.24 | 2,244.19 | 895.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,470.18 | 31,746.37 | 19,386.66 | 9,753.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,600.48 | -3,875.13 | -381.07 | -1,416.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,253.26 | 8,102.46 | 6,077.66 | 599.62 | |
| 投资所支付的现金 | 1,050.00 | 1,050.00 | 700.00 | 700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,303.26 | 9,152.46 | 6,777.66 | 1,299.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,303.26 | -9,152.46 | -6,777.66 | -1,299.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 699.30 | 695.70 | 695.70 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 699.30 | 695.70 | 695.70 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -699.30 | -695.70 | -695.70 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,603.04 | -13,723.29 | -7,854.43 | -2,716.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,972.94 | 54,972.94 | 54,972.94 | 54,972.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,369.91 | 41,249.65 | 47,118.51 | 52,256.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,371.06 | -- | 3,308.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 27.62 | -- | -3.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 234.50 | -- | 90.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 23.25 | -- | 10.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,373.44 | -- | 686.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 296.93 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -25,673.40 | -- | -9,677.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,701.83 | -- | 4,004.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,928.40 | -- | 1,200.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 115.89 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,600.48 | -- | -381.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,369.91 | -- | 47,118.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,972.94 | -- | 54,972.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,603.04 | -- | -7,854.43 | -- | |
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