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| 聚光科技(300203) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,156.35 | 70,624.70 | 43,547.72 | 17,671.21 | |
| 收到的税费返还 | 4,297.60 | 2,971.17 | 1,141.99 | 302.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,734.57 | 7,612.70 | 4,300.16 | 1,911.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 143,188.52 | 81,208.57 | 48,989.87 | 19,884.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,514.23 | 40,685.85 | 26,170.21 | 12,440.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,125.24 | 15,914.29 | 11,009.73 | 5,429.79 | |
| 支付的各项税费 | 13,188.11 | 9,077.89 | 6,331.53 | 2,954.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,036.81 | 21,411.27 | 13,363.02 | 8,358.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 128,864.39 | 87,089.29 | 56,874.49 | 29,183.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,324.12 | -5,880.72 | -7,884.62 | -9,298.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35.95 | 2,533.15 | 2,523.15 | 22.13 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 42.32 | 45.12 | 45.12 | 27.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.82 | 13.89 | 11.79 | 11.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,959.67 | -- | -- | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,068.76 | 2,592.16 | 2,580.06 | 1,560.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,353.51 | 7,120.03 | 4,729.82 | 1,297.97 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,758.00 | 5,758.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,908.64 | 6,389.24 | 6,089.24 | 4,029.79 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,300.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,562.15 | 19,267.27 | 16,577.06 | 5,327.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,493.39 | -16,675.12 | -13,997.00 | -3,766.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,723.51 | 3,099.13 | 87.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 122.50 | 87.50 | 87.50 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,647.65 | 2,595.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,742.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,113.15 | 9,394.13 | 5,787.50 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,234.64 | 272.48 | 167.02 | 81.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,647.74 | 4,392.56 | 4,182.48 | 183.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,012.00 | 2,059.96 | 2,059.96 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,780.00 | 3,700.00 | 2,500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,662.38 | 8,365.04 | 6,849.50 | 264.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,450.77 | 1,029.09 | -1,062.00 | -264.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -317.20 | -171.56 | 67.16 | 84.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,035.69 | -21,698.30 | -22,876.46 | -13,246.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,446.91 | 48,446.91 | 48,446.91 | 48,446.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,411.22 | 26,748.60 | 25,570.44 | 35,200.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,662.90 | -- | 6,005.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,366.60 | -- | 935.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,668.82 | -- | 764.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 841.93 | -- | 335.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 45.14 | -- | 27.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.10 | -- | 2.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 83.21 | -- | 16.87 | -- | |
| 投资损失 | -42.12 | -- | 42.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -864.36 | -- | 15.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,259.37 | -- | -7,875.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,161.19 | -- | -9,196.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,373.03 | -- | 1,041.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 603.43 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,324.12 | -- | -7,884.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,411.22 | -- | 25,570.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,446.91 | -- | 48,446.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,035.69 | -- | -22,876.46 | -- | |
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