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| 聚光科技(300203) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,866.71 | 87,176.76 | 53,546.20 | 22,122.75 | |
| 收到的税费返还 | 6,990.37 | 4,583.90 | 2,952.69 | 1,766.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,029.76 | 9,862.68 | 7,275.04 | 3,170.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 192,886.84 | 101,623.34 | 63,773.93 | 27,059.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,910.58 | 48,135.74 | 28,652.63 | 14,120.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,311.34 | 18,652.20 | 12,378.31 | 6,627.36 | |
| 支付的各项税费 | 19,733.06 | 14,235.04 | 9,173.81 | 5,286.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,644.03 | 31,224.61 | 21,173.12 | 12,319.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 165,599.01 | 112,247.60 | 71,377.87 | 38,354.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,287.83 | -10,624.26 | -7,603.94 | -11,295.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 500.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 3.20 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.80 | 2.19 | 2.19 | 0.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 204.72 | -- | 56.06 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 209.52 | 505.39 | 58.25 | 0.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,719.44 | 9,179.88 | 6,305.20 | 3,556.01 | |
| 投资所支付的现金 | 9,811.32 | 1,390.00 | 1,390.00 | 390.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,699.62 | 12,598.95 | 4,879.77 | 2,500.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,230.38 | 23,168.82 | 12,574.97 | 6,446.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,020.86 | -22,663.43 | -12,516.71 | -6,445.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,136.43 | 1,136.43 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,670.00 | 15,550.00 | 1,250.00 | 320.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,806.43 | 16,686.43 | 1,250.00 | 320.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,570.83 | 1,298.69 | 1,177.21 | 753.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,010.84 | 2,625.74 | 345.61 | 179.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 904.02 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,485.69 | 3,924.42 | 1,522.82 | 933.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,320.74 | 12,762.01 | -272.82 | -613.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -59.19 | -18.96 | -102.84 | -144.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,528.52 | -20,544.64 | -20,496.30 | -18,498.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,411.22 | 43,411.22 | 43,411.22 | 43,616.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,939.74 | 22,866.58 | 22,914.91 | 25,117.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,956.54 | -- | 8,164.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,659.48 | -- | 885.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,048.60 | -- | 818.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,031.57 | -- | 426.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 53.68 | -- | 22.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.17 | -- | 6.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 414.84 | -- | 39.89 | -- | |
| 投资损失 | -130.67 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,052.11 | -- | -341.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 22.59 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,728.40 | -- | 1,800.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,784.62 | -- | -15,357.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,312.15 | -- | -5,309.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,007.21 | -- | 1,238.79 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,287.83 | -- | -7,603.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,939.74 | -- | 22,914.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,411.22 | -- | 43,411.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,528.52 | -- | -20,496.30 | -- | |
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