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| 聚光科技(300203) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 369,810.52 | 234,720.83 | 141,265.64 | 47,414.43 | |
| 收到的税费返还 | 7,823.24 | 7,303.50 | 4,450.96 | 913.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,071.80 | 15,939.29 | 11,130.07 | 7,053.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 399,705.56 | 257,963.62 | 156,846.67 | 55,381.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,688.17 | 113,434.43 | 66,214.76 | 32,219.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,965.91 | 74,214.92 | 46,719.27 | 22,375.92 | |
| 支付的各项税费 | 19,976.50 | 17,160.15 | 12,402.21 | 9,620.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,219.24 | 49,347.99 | 30,185.62 | 11,846.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 335,849.82 | 254,157.48 | 155,521.85 | 76,061.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,855.75 | 3,806.14 | 1,324.82 | -20,680.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 116.00 | -- | -- | 450.41 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,507.92 | 412.67 | 318.06 | 72.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.44 | 30.41 | 30.24 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,571.97 | 1,804.48 | 1,127.45 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,780.12 | 3,980.12 | 1,400.12 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,013.46 | 6,227.69 | 2,875.88 | 522.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,676.98 | 43,938.14 | 28,561.03 | 21,577.62 | |
| 投资所支付的现金 | 12,117.84 | 5,755.21 | 5,755.21 | 4,572.31 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12,336.64 | 9,932.77 | 7,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,794.83 | 62,029.99 | 44,249.00 | 33,749.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,781.37 | -55,802.30 | -41,373.12 | -33,227.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,196.91 | 2,143.12 | 943.12 | 943.12 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,196.91 | 2,143.12 | 943.12 | 943.12 | |
| 取得借款收到的现金 | 188,038.43 | 140,269.48 | 64,287.72 | 38,571.67 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,183.66 | 4,793.50 | 4,793.50 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 199,419.00 | 147,206.10 | 70,024.34 | 39,514.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 155,912.97 | 110,279.34 | 63,246.88 | 31,185.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,494.75 | 10,815.82 | 6,826.21 | 3,125.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,562.34 | 762.34 | 762.34 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,587.97 | 1,598.37 | 1,132.43 | 308.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 182,995.70 | 122,693.53 | 71,205.52 | 34,618.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,423.31 | 24,512.57 | -1,181.18 | 4,896.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.01 | -89.32 | 104.94 | 66.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,493.68 | -27,572.91 | -41,124.54 | -48,944.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,265.14 | 106,265.14 | 106,265.14 | 106,265.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 141,758.82 | 78,692.23 | 65,140.60 | 57,320.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 54,316.78 | -- | 3,948.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,313.77 | -- | 2,793.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,296.11 | -- | 4,693.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,359.36 | -- | 746.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 645.86 | -- | 275.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -40.53 | -- | 3.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,260.40 | -- | 3.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -190.87 | -- | -108.03 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,405.49 | -- | 4,845.77 | -- | |
| 投资损失 | -41,461.44 | -- | -448.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,894.91 | -- | -1,355.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 102.16 | -- | 15.77 | -- | |
| 存货的减少 | 12,503.52 | -- | -13,721.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,573.05 | -- | -12,097.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,475.40 | -- | 11,542.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 337.70 | -- | 187.61 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 63,855.75 | -- | 1,324.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 141,758.82 | -- | 65,140.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 106,265.14 | -- | 106,265.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,493.68 | -- | -41,124.54 | -- | |
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