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| 聚光科技(300203) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 256,235.44 | 149,448.42 | 82,575.27 | 41,996.03 | |
| 收到的税费返还 | 8,437.57 | 5,822.49 | 4,305.96 | 2,198.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,446.66 | 24,714.08 | 9,938.37 | 5,311.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 278,119.67 | 179,984.98 | 96,819.60 | 49,506.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,252.03 | 88,965.24 | 56,988.44 | 34,292.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,699.15 | 36,496.50 | 23,901.25 | 12,861.79 | |
| 支付的各项税费 | 24,555.80 | 21,673.63 | 14,674.38 | 9,827.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,564.50 | 64,311.70 | 36,393.46 | 18,430.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 272,071.48 | 211,447.06 | 131,957.53 | 75,411.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,048.20 | -31,462.08 | -35,137.93 | -25,904.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,333.11 | 4,333.11 | 3,302.53 | 3,302.53 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 237.37 | 49.30 | 27.53 | 27.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 92.24 | 5.73 | 5.73 | 4.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,272.67 | 4,411.00 | 3,411.00 | 2,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,935.38 | 8,799.14 | 6,746.79 | 5,634.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,695.05 | 5,934.63 | 4,394.81 | 2,705.77 | |
| 投资所支付的现金 | 11,429.00 | 11,041.50 | 2,210.00 | 164.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,394.73 | 9,325.26 | 8,691.74 | 600.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,238.87 | 9,900.00 | 8,900.00 | 1,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,757.66 | 36,201.40 | 24,196.55 | 5,269.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,822.28 | -27,402.26 | -17,449.76 | 364.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 617.51 | 457.50 | 457.50 | 7,871.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 617.51 | 457.50 | 457.50 | 7,871.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 108,145.00 | 72,900.59 | 42,433.61 | 6,995.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 110.00 | -- | 4,079.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,762.51 | 73,468.09 | 42,891.11 | 18,945.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 61,449.04 | 41,389.26 | 24,757.19 | 6,407.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,597.58 | 11,543.20 | 2,918.91 | 1,416.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 219.25 | 84.92 | 44.00 | 44.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,080.96 | 836.21 | 636.21 | 164.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,127.58 | 53,768.67 | 28,312.30 | 7,988.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,634.92 | 19,699.43 | 14,578.81 | 10,956.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -346.62 | -246.25 | -177.78 | -11.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,514.23 | -39,411.17 | -38,186.66 | -14,594.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,641.25 | 86,641.25 | 86,641.25 | 86,641.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,155.48 | 47,230.08 | 48,454.60 | 72,046.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,181.14 | -- | 11,101.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,958.97 | -- | 923.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,836.94 | -- | 2,388.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,763.86 | -- | 782.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 132.83 | -- | 137.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.87 | -- | 8.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 36.27 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1.99 | -- | 0.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,245.34 | -- | 3,032.21 | -- | |
| 投资损失 | -738.95 | -- | -97.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 249.52 | -- | -132.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.54 | -- | -1.27 | -- | |
| 存货的减少 | -20,760.88 | -- | -12,387.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -61,045.43 | -- | -22,179.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,354.66 | -- | -19,238.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 829.62 | -- | 524.75 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,048.20 | -- | -35,137.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 92,155.48 | -- | 48,454.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 86,641.25 | -- | 86,641.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,514.23 | -- | -38,186.66 | -- | |
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